| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 964 009.00 | 18 372 597.00 | 5 591 412.00 | 23 964 009.00 |
AH Fonds commercial | 26 359 016.00 | 3 419 434.00 | 22 939 582.00 | 26 359 016.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 910 086.00 | | 2 910 086.00 | 2 910 086.00 |
AP Constructions | 1 138 368.00 | 1 127 241.00 | 11 127.00 | 1 138 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 707 945.00 | 4 825 262.00 | 1 882 683.00 | 6 707 945.00 |
AX Avances et acomptes | 73 849.00 | | 73 849.00 | 73 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350 712.00 | | 350 712.00 | 350 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 785 624.00 | 27 744 534.00 | 44 041 091.00 | 71 785 624.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 143 513.00 | | 15 143 513.00 | 15 143 513.00 |
BZ Autres créances | 5 477 108.00 | | 5 477 108.00 | 5 477 108.00 |
CF Disponibilités | 20 172 340.00 | | 20 172 340.00 | 20 172 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 816 276.00 | | 816 276.00 | 816 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 609 521.00 | | 41 609 521.00 | 41 609 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 395 145.00 | 27 744 534.00 | 85 650 612.00 | 113 395 145.00 |
CU Autres participations | 10 281 639.00 | | 10 281 639.00 | 10 281 639.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 167 859.00 | 6 167 859.00 | | 6 167 859.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 230 373.00 | 35 230 373.00 | | 35 230 373.00 |
DD Réserve légale (1) | 617 786.00 | 497 309.00 | | 617 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 845 355.00 | 18 949 221.00 | | 22 845 355.00 |
DK Provisions réglementées | 184 649.00 | | | 184 649.00 |
DL TOTAL (I) | 65 135 022.00 | 60 934 762.00 | | 65 135 022.00 |
DP Provisions pour risques | 379 649.00 | 827 548.00 | | 379 649.00 |
DR TOTAL (IV) | 379 649.00 | 827 548.00 | | 379 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302.00 | | | 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 025 710.00 | 3 239 348.00 | | 4 025 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 551 573.00 | 6 352 543.00 | | 10 551 573.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 250 000.00 | | |
EA Autres dettes | 5 433 167.00 | 372 656.00 | | 5 433 167.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 125 600.00 | 92 353.00 | | 125 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 136 351.00 | 10 306 900.00 | | 20 136 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 650 612.00 | 72 069 211.00 | | 85 650 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 136 351.00 | | | 20 136 351.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 344 803.00 | 62 782 215.00 | 67 127 018.00 | 4 344 803.00 |
FM Production stockée | | | -397 698.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 836 729.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 414 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 479 770.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 459 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 890 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 838 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 466 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 851 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 151 356.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100 237.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 407 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 707 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 752 328.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86 296.00 | |
GN Différences positives de change | | | 90 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 494 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 494 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -318 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 434 201.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 795 985.00 | 256 549.00 | | 9 795 985.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 254 000.00 | | | 254 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 049 985.00 | 256 549.00 | | 10 049 985.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 724.00 | 51 963.00 | | 17 724.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 427 290.00 | | | 427 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 445 014.00 | 51 963.00 | | 445 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 604 970.00 | 204 586.00 | | 9 604 970.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 316 276.00 | 1 183 307.00 | | 1 316 276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 877 540.00 | 9 799 517.00 | | 10 877 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 686 290.00 | 58 138 293.00 | | 86 686 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 840 933.00 | 39 189 071.00 | | 63 840 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 845 355.00 | 18 949 221.00 | | 22 845 355.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 259 114.00 | | 23 562 709.00 | 48 259 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 23 835 533.00 | | 10 632 351.00 | 23 835 533.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -36 199.00 | 71 785 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 835 533.00 | | 53 233 111.00 | 23 835 533.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -36 199.00 | 7 920 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 834 550.00 | | 16 563 028.00 | 12 834 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 956 680.00 | | 6 999 681.00 | 956 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 467 884.00 | | | 34 467 884.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 055 189.00 | 4 151 356.00 | 14 537 990.00 | 9 055 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 415 420.00 | 3 282 602.00 | 10 094 009.00 | 8 415 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 639 769.00 | 868 753.00 | 4 443 981.00 | 639 769.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 184 649.00 | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 827 548.00 | 194 239.00 | 642 548.00 | 827 548.00 |
6T Sur comptes clients | 192 086.00 | 100 210.00 | 292 296.00 | 192 086.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 192 086.00 | 100 210.00 | 292 296.00 | 192 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 019 634.00 | 479 098.00 | 934 844.00 | 1 019 634.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 201.00 | 292 296.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 332 008.00 | 254 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 025 710.00 | 4 025 710.00 | | 4 025 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 190 750.00 | 4 190 750.00 | | 4 190 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 718 992.00 | 1 718 992.00 | | 1 718 992.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 408 104.00 | 1 408 104.00 | | 1 408 104.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 181 648.00 | 181 648.00 | | 181 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 354 789.00 | 354 789.00 | | 354 789.00 |
8L Produits constatés d’avance | 125 600.00 | 125 600.00 | | 125 600.00 |
UX Autres créances clients | 17 273 489.00 | | | 17 273 489.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36 101.00 | | | 36 101.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 839.00 | | | 21 839.00 |
VB T. V. A. | 2 824 531.00 | | | 2 824 531.00 |
VC Groupe et associés | 84 162.00 | | | 84 162.00 |
VI Groupe et associés | 4 896 730.00 | 4 896 730.00 | | 4 896 730.00 |
VP Divers | 283.00 | | | 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 354 367.00 | 354 367.00 | | 354 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 380 499.00 | | | 380 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 816 276.00 | | | 816 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 437 181.00 | 21 437 181.00 | | 21 437 181.00 |
VW T.V.A. | 2 879 360.00 | 2 879 360.00 | | 2 879 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 136 351.00 | 20 136 351.00 | | 20 136 351.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 150.00 | | | 150.00 |