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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 306 375.00 | 27 155 119.00 | 13 151 256.00 | 40 306 375.00 |
AH Fonds commercial | 31 181 330.00 | 8 197 141.00 | 22 984 189.00 | 31 181 330.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 497 481.00 | | 4 497 481.00 | 4 497 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 422 650.00 | 5 302 691.00 | 2 119 959.00 | 7 422 650.00 |
AV Immobilisations en cours | 576 569.00 | | 576 569.00 | 576 569.00 |
BF Prêts | 12 000 000.00 | | 12 000 000.00 | 12 000 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 379 859.00 | | 379 859.00 | 379 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 944 514.00 | 40 654 950.00 | 56 289 564.00 | 96 944 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 349 605.00 | | 18 349 605.00 | 18 349 605.00 |
BZ Autres créances | 3 549 188.00 | | 3 549 188.00 | 3 549 188.00 |
CF Disponibilités | 4 959 698.00 | | 4 959 698.00 | 4 959 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 738 213.00 | | 1 738 213.00 | 1 738 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 596 704.00 | | 28 596 704.00 | 28 596 704.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 71 037.00 | | 71 037.00 | 71 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 612 255.00 | 40 654 950.00 | 84 957 304.00 | 125 612 255.00 |
CU Autres participations | 580 250.00 | | 580 250.00 | 580 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 167 859.00 | 6 167 859.00 | | 6 167 859.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 320 373.00 | 35 320 373.00 | | 35 320 373.00 |
DD Réserve légale (1) | 616 786.00 | 616 786.00 | | 616 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 552 249.00 | 20 584 715.00 | | 22 552 249.00 |
DL TOTAL (I) | 64 657 268.00 | 62 689 733.00 | | 64 657 268.00 |
DP Provisions pour risques | 79 637.00 | 308 300.00 | | 79 637.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 637.00 | 308 300.00 | | 79 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 386 928.00 | 9 188 958.00 | | 4 386 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 707 886.00 | 10 385 474.00 | | 9 707 886.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 427 870.00 | | |
EA Autres dettes | 5 178 995.00 | 2 448 919.00 | | 5 178 995.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 946 591.00 | 482 317.00 | | 946 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 220 400.00 | 23 933 538.00 | | 20 220 400.00 |
ED (V) | | 6 973.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 957 304.00 | 86 938 544.00 | | 84 957 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 220 400.00 | 23 933 538.00 | | 20 220 400.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 925 850.00 | 76 146 703.00 | 84 072 553.00 | 7 925 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 925 850.00 | 76 146 703.00 | 84 072 553.00 | 7 925 850.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 568 499.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 370.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 659 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 458 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 027 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 533 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 919 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 747 087.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 300.00 | |
GE Autres charges | | | 550 029.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 236 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 423 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 77 918.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136 919.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 71 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 236 877.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 98 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 406 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -269 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 154 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 532 703.00 | 1 450 000.00 | | 532 703.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 10 996.00 | | 10 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 300 000.00 | 192 500.00 | | 300 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 842 703.00 | 1 653 496.00 | | 842 703.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210 225.00 | 1 518 858.00 | | 210 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 954.00 | 30 000.00 | | 33 954.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 244 179.00 | 1 548 858.00 | | 244 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 598 524.00 | 104 637.00 | | 598 524.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 504 813.00 | 2 109 900.00 | | 1 504 813.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 695 666.00 | 9 250 176.00 | | 9 695 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 639 477.00 | 95 713 262.00 | | 91 639 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 087 228.00 | 75 128 547.00 | | 69 087 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 552 249.00 | 20 584 715.00 | | 22 552 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 086 676.00 | | 9 833 175.00 | 90 086 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 960 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 857 202.00 | 2 118 135.00 | 96 944 514.00 | 857 202.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 103.00 | 1 235 621.00 | 75 985 185.00 | 1 103.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 856 100.00 | 882 514.00 | 7 999 219.00 | 856 100.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 333 425.00 | | 6 888 484.00 | 70 333 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 763 551.00 | | 974 282.00 | 8 763 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 989 700.00 | | 1 970 409.00 | 10 989 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 127 438.00 | 6 747 087.00 | 2 219 574.00 | 36 127 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 906 214.00 | 5 795 893.00 | 1 349 848.00 | 30 906 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 221 224.00 | 951 194.00 | 869 727.00 | 5 221 224.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 308 300.00 | 71 337.00 | 300 000.00 | 308 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 308 300.00 | 71 337.00 | 300 000.00 | 308 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 300.00 | | |
UG ‐ Financières | | 71 037.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 300 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 386 928.00 | 4 386 928.00 | | 4 386 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 704 769.00 | 4 704 769.00 | | 4 704 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 332 355.00 | 2 332 355.00 | | 2 332 355.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 875 069.00 | 875 069.00 | | 875 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 178 995.00 | 5 178 995.00 | | 5 178 995.00 |
8L Produits constatés d’avance | 946 591.00 | 946 591.00 | | 946 591.00 |
UP Prêts | 12 000 000.00 | | 12 000 000.00 | 12 000 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 379 859.00 | | 379 859.00 | 379 859.00 |
UX Autres créances clients | 18 349 605.00 | 18 349 605.00 | | 18 349 605.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48 180.00 | 48 180.00 | | 48 180.00 |
VB T. V. A. | 1 791 491.00 | 1 791 491.00 | | 1 791 491.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 971 141.00 | 971 141.00 | | 971 141.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 719.00 | 10 719.00 | | 10 719.00 |
VP Divers | 234 335.00 | 234 335.00 | | 234 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 512 992.00 | 512 992.00 | | 512 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 493 322.00 | 493 322.00 | | 493 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 738 213.00 | 1 738 213.00 | | 1 738 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 016 865.00 | 23 637 006.00 | 12 379 859.00 | 36 016 865.00 |
VW T.V.A. | 1 282 700.00 | 1 282 700.00 | | 1 282 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 220 400.00 | 20 220 400.00 | | 20 220 400.00 |