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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 993 549.00 | 30 290 797.00 | 14 702 752.00 | 44 993 549.00 |
AH Fonds commercial | 31 181 330.00 | 9 282 913.00 | 21 898 417.00 | 31 181 330.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 304 668.00 | 215 467.00 | 9 089 201.00 | 9 304 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 155 946.00 | 6 302 674.00 | 1 853 272.00 | 8 155 946.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 12 400 000.00 | | 12 400 000.00 | 12 400 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 383 102.00 | | 383 102.00 | 383 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 998 846.00 | 46 091 851.00 | 60 906 994.00 | 106 998 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 106 722.00 | | 24 106 722.00 | 24 106 722.00 |
BZ Autres créances | 1 556 235.00 | | 1 556 235.00 | 1 556 235.00 |
CF Disponibilités | 5 450 248.00 | | 5 450 248.00 | 5 450 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 602 164.00 | | 1 602 164.00 | 1 602 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 715 369.00 | | 32 715 369.00 | 32 715 369.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 175 078.00 | | 175 078.00 | 175 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 889 293.00 | 46 091 851.00 | 93 797 441.00 | 139 889 293.00 |
CU Autres participations | 580 250.00 | | 580 250.00 | 580 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 167 859.00 | 6 167 859.00 | | 6 167 859.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 320 373.00 | 35 320 373.00 | | 35 320 373.00 |
DD Réserve légale (1) | 616 786.00 | 616 786.00 | | 616 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 744 315.00 | 22 552 249.00 | | 26 744 315.00 |
DL TOTAL (I) | 68 849 334.00 | 64 657 268.00 | | 68 849 334.00 |
DP Provisions pour risques | 263 678.00 | 79 637.00 | | 263 678.00 |
DR TOTAL (IV) | 263 678.00 | 79 637.00 | | 263 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 950 297.00 | 4 386 928.00 | | 4 950 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 855 165.00 | 9 707 886.00 | | 10 855 165.00 |
EA Autres dettes | 6 811 401.00 | 5 178 995.00 | | 6 811 401.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 067 567.00 | 946 591.00 | | 2 067 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 684 430.00 | 20 220 400.00 | | 24 684 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 797 441.00 | 84 957 304.00 | | 93 797 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 684 430.00 | 20 220 400.00 | | 24 684 430.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 878 313.00 | 83 652 904.00 | 89 531 217.00 | 5 878 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 878 313.00 | 83 652 904.00 | 89 531 217.00 | 5 878 313.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 935 372.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 192 680.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 166 568.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 840 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 107 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 654 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 801 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 949 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 221 434.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 80 000.00 | |
GE Autres charges | | | 499 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 313 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 526 728.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 984.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 71 037.00 | |
GN Différences positives de change | | | 120 369.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 233 389.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 175 078.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 550.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 34 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 260 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 499 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 532 703.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 300 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 842 703.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 446.00 | 210 225.00 | | 446.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 33 954.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 215 467.00 | | | 215 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215 913.00 | 244 179.00 | | 215 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -215 913.00 | 598 524.00 | | -215 913.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 653 013.00 | 1 504 813.00 | | 1 653 013.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 886 679.00 | 9 695 666.00 | | 9 886 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 073 521.00 | 91 639 477.00 | | 96 073 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 329 206.00 | 69 087 228.00 | | 69 329 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 744 315.00 | 22 552 249.00 | | 26 744 315.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 944 514.00 | | 10 054 332.00 | 96 944 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 363 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 998 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 683.00 | | 85 479 547.00 | 16 683.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 683.00 | | 8 155 946.00 | 16 683.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 985 185.00 | | 9 477 679.00 | 75 985 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 999 219.00 | | 173 410.00 | 7 999 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 960 110.00 | | 403 243.00 | 12 960 110.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 16 683.00 | | | 16 683.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 654 950.00 | 5 221 434.00 | | 40 654 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 352 260.00 | 4 221 451.00 | | 35 352 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 302 691.00 | 999 983.00 | | 5 302 691.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 637.00 | 255 078.00 | 71 037.00 | 79 637.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 215 467.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 215 467.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 79 637.00 | 470 545.00 | 71 037.00 | 79 637.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 175 078.00 | 71 037.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 215 467.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 950 297.00 | 4 950 297.00 | | 4 950 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 077 686.00 | 5 077 686.00 | | 5 077 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 240 501.00 | 2 240 501.00 | | 2 240 501.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 160 857.00 | 1 160 857.00 | | 1 160 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 811 401.00 | 6 811 401.00 | | 6 811 401.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 067 567.00 | 2 067 567.00 | | 2 067 567.00 |
UP Prêts | 12 400 000.00 | | | 12 400 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 383 102.00 | | | 383 102.00 |
UX Autres créances clients | 24 106 722.00 | | | 24 106 722.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48 938.00 | | | 48 938.00 |
VB T. V. A. | 1 253 435.00 | | | 1 253 435.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
VP Divers | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 419 296.00 | 419 296.00 | | 419 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 814.00 | | | 22 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 602 164.00 | | | 1 602 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 048 223.00 | 27 265 121.00 | 12 783 102.00 | 40 048 223.00 |
VW T.V.A. | 1 956 825.00 | 1 956 825.00 | | 1 956 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 684 430.00 | 24 684 430.00 | | 24 684 430.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 134.00 | | | 134.00 |