| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 531 635.00 | 19 706 074.00 | 9 825 561.00 | 29 531 635.00 |
AH Fonds commercial | 31 214 127.00 | 5 839 108.00 | 25 375 019.00 | 31 214 127.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 766 247.00 | | 2 766 247.00 | 2 766 247.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 512 106.00 | 3 840 694.00 | 2 671 412.00 | 6 512 106.00 |
BF Prêts | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 541 613.00 | | 541 613.00 | 541 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 175 979.00 | 29 385 877.00 | 51 790 102.00 | 81 175 979.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 35 774 691.00 | | 35 774 691.00 | 35 774 691.00 |
BZ Autres créances | 56 450 875.00 | | 56 450 875.00 | 56 450 875.00 |
CF Disponibilités | 13 598 875.00 | | 13 598 875.00 | 13 598 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 723 931.00 | | 723 931.00 | 723 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 548 372.00 | | 106 548 372.00 | 106 548 372.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 933.00 | | 5 933.00 | 5 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 730 284.00 | 29 385 877.00 | 158 344 407.00 | 187 730 284.00 |
CU Autres participations | 610 250.00 | | 610 250.00 | 610 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 167 859.00 | 6 167 859.00 | | 6 167 859.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 320 373.00 | 35 320 373.00 | | 35 320 373.00 |
DD Réserve légale (1) | 616 786.00 | 616 786.00 | | 616 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 170 031.00 | 20 831 620.00 | | 22 170 031.00 |
DL TOTAL (I) | 64 275 049.00 | 62 936 638.00 | | 64 275 049.00 |
DP Provisions pour risques | 736 733.00 | 604 329.00 | | 736 733.00 |
DR TOTAL (IV) | 736 733.00 | 604 329.00 | | 736 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85.00 | 118.00 | | 85.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 63 725.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 821 584.00 | 5 659 710.00 | | 20 821 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 683 935.00 | 12 122 551.00 | | 71 683 935.00 |
EA Autres dettes | 614 203.00 | 1 360 837.00 | | 614 203.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 145 193.00 | 139 629.00 | | 145 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 264 999.00 | 19 346 570.00 | | 93 264 999.00 |
ED (V) | 67 626.00 | 79 655.00 | | 67 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 344 407.00 | 82 967 193.00 | | 158 344 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 264 999.00 | 19 282 845.00 | | 93 264 999.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85.00 | 118.00 | | 85.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 729 671.00 | 76 474 347.00 | 83 204 017.00 | 6 729 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 729 671.00 | 76 474 347.00 | 83 204 017.00 | 6 729 671.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 279 496.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 164 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 504.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 667 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 551 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 054 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 823 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 593 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 039 293.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 600.00 | |
GE Autres charges | | | 401 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 464 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 202 424.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 639 427.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 392.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25 129.00 | |
GN Différences positives de change | | | 73 894.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 738 842.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 710.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 80 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 650 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 853 175.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 500.00 | | | 60 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 644.00 | 7 126.00 | | 19 644.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 568 828.00 | 2 484 481.00 | | 2 568 828.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 648 972.00 | 2 491 607.00 | | 2 648 972.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 166 534.00 | -77 426.00 | | 166 534.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 742.00 | 6 845.00 | | 2 742.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 300 000.00 | 240 141.00 | | 300 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 469 276.00 | 169 559.00 | | 469 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 179 696.00 | 2 322 048.00 | | 2 179 696.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 387 514.00 | 1 524 151.00 | | 1 387 514.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 475 326.00 | 6 928 392.00 | | 9 475 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 054 933.00 | 83 732 736.00 | | 91 054 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 884 902.00 | 62 901 116.00 | | 68 884 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 170 031.00 | 20 831 620.00 | | 22 170 031.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 364 059.00 | | 23 064 060.00 | 68 364 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 676 723.00 | 11 151 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 252 140.00 | 81 175 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 512 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 575 417.00 | 6 512 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 495 642.00 | | 11 016 367.00 | 52 495 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 236 213.00 | | 1 851 310.00 | 7 236 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 632 203.00 | | 10 196 382.00 | 8 632 203.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 323 180.00 | 6 635 372.00 | 2 572 675.00 | 25 323 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 938 004.00 | 5 607 178.00 | | 19 938 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 385 175.00 | 1 028 194.00 | 2 572 675.00 | 5 385 175.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 604 329.00 | 307 533.00 | 175 129.00 | 604 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 604 329.00 | 307 533.00 | 175 129.00 | 604 329.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 600.00 | | |
UG ‐ Financières | | 5 933.00 | 25 129.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 300 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 821 584.00 | 20 821 584.00 | | 20 821 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 776 765.00 | 3 776 765.00 | | 3 776 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 817 049.00 | 1 817 049.00 | | 1 817 049.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 794 196.00 | 4 794 196.00 | | 4 794 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 614 203.00 | 614 203.00 | | 614 203.00 |
8L Produits constatés d’avance | 145 193.00 | 145 193.00 | | 145 193.00 |
UP Prêts | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 541 613.00 | | 541 613.00 | 541 613.00 |
UX Autres créances clients | 35 774 691.00 | 35 774 691.00 | | 35 774 691.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VB T. V. A. | 56 211 955.00 | 56 211 955.00 | | 56 211 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VP Divers | 214 632.00 | 214 632.00 | | 214 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 426 299.00 | 426 299.00 | | 426 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 937.00 | 23 937.00 | | 23 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 723 931.00 | 723 931.00 | | 723 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 491 110.00 | 92 949 497.00 | 10 541 613.00 | 103 491 110.00 |
VW T.V.A. | 60 869 626.00 | 60 869 626.00 | | 60 869 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 264 999.00 | 93 264 999.00 | | 93 264 999.00 |