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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 263 775.00 | 15 319 713.00 | 5 944 062.00 | 21 263 775.00 |
AH Fonds commercial | 26 952 916.00 | 4 618 291.00 | 22 334 624.00 | 26 952 916.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 278 951.00 | | 4 278 951.00 | 4 278 951.00 |
AP Constructions | 1 121 977.00 | 1 117 040.00 | 4 937.00 | 1 121 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 114 236.00 | 4 268 135.00 | 1 846 101.00 | 6 114 236.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 471 976.00 | | 471 976.00 | 471 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 364 059.00 | 25 323 180.00 | 43 040 879.00 | 68 364 059.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 630.00 | | 43 630.00 | 43 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 232 525.00 | | 15 232 525.00 | 15 232 525.00 |
BZ Autres créances | 5 815 365.00 | | 5 815 365.00 | 5 815 365.00 |
CF Disponibilités | 17 823 448.00 | | 17 823 448.00 | 17 823 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 986 217.00 | | 986 217.00 | 986 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 901 184.00 | | 39 901 184.00 | 39 901 184.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 25 129.00 | | 25 129.00 | 25 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 290 372.00 | 25 323 180.00 | 82 967 193.00 | 108 290 372.00 |
CU Autres participations | 8 160 228.00 | | 8 160 228.00 | 8 160 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 167 859.00 | 6 167 859.00 | | 6 167 859.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 320 373.00 | 35 320 373.00 | | 35 320 373.00 |
DD Réserve légale (1) | 616 786.00 | 616 786.00 | | 616 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 831 620.00 | 22 845 355.00 | | 20 831 620.00 |
DK Provisions réglementées | | 184 649.00 | | |
DL TOTAL (I) | 62 936 638.00 | 65 135 022.00 | | 62 936 638.00 |
DP Provisions pour risques | 604 329.00 | 379 239.00 | | 604 329.00 |
DR TOTAL (IV) | 604 329.00 | 379 239.00 | | 604 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118.00 | | | 118.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 725.00 | 302.00 | | 63 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 659 710.00 | 4 025 710.00 | | 5 659 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 122 551.00 | 10 551 573.00 | | 12 122 551.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 181 648.00 | | |
EA Autres dettes | 1 360 837.00 | 5 251 519.00 | | 1 360 837.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 139 629.00 | 125 600.00 | | 139 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 346 570.00 | 20 136 351.00 | | 19 346 570.00 |
ED (V) | 79 655.00 | | | 79 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 967 193.00 | 85 650 612.00 | | 82 967 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 282 845.00 | 20 136 351.00 | | 19 282 845.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 118.00 | | | 118.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 551 121.00 | 70 066 974.00 | 76 618 095.00 | 6 551 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 551 953.00 | 70 066 141.00 | 76 618 095.00 | 6 551 953.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 4 464 709.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 70 833.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 235 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 359 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 651 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 182 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 517 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 972 486.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 119 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 802 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 432 397.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 349.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 583.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 932.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 156.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 400 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 476 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -470 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 962 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 916.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 126.00 | 9 788 069.00 | | 7 126.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 484 481.00 | 254 000.00 | | 2 484 481.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 491 607.00 | 10 049 985.00 | | 2 491 607.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -77 426.00 | 113 006.00 | | -77 426.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 845.00 | | | 6 845.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 240 141.00 | 332 008.00 | | 240 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169 559.00 | 445 014.00 | | 169 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 322 048.00 | 9 604 970.00 | | 2 322 048.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 524 151.00 | 1 316 276.00 | | 1 524 151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 928 392.00 | 10 877 540.00 | | 6 928 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 732 735.00 | 86 686 290.00 | | 83 732 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 901 115.00 | 63 840 933.00 | | 62 901 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 831 620.00 | 22 845 355.00 | | 20 831 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 785 624.00 | | 4 471 097.00 | 71 785 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 246 226.00 | 8 632 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 892 662.00 | 68 364 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 217 158.00 | 52 495 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 429 279.00 | 7 236 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 233 111.00 | | 3 479 689.00 | 53 233 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 920 162.00 | | 745 330.00 | 7 920 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 632 351.00 | | 246 078.00 | 10 632 351.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 393 841.00 | | 25 323 180.00 | 6 393 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 038 437.00 | | 19 938 004.00 | 5 038 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 355 404.00 | | 5 385 175.00 | 1 355 404.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 184 649.00 | | 184 649.00 | 184 649.00 |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 379 239.00 | 265 270.00 | 40 180.00 | 379 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 563 887.00 | 265 270.00 | 224 828.00 | 563 887.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 40 180.00 | |
UG ‐ Financières | | 25 129.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 240 141.00 | 184 649.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 659 710.00 | 5 659 710.00 | | 5 659 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 783 645.00 | 3 783 645.00 | | 3 783 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 865 602.00 | 1 865 602.00 | | 1 865 602.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 627 501.00 | 2 627 501.00 | | 2 627 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 360 838.00 | 1 360 838.00 | | 1 360 838.00 |
8L Produits constatés d’avance | 139 629.00 | 139 629.00 | | 139 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 471 976.00 | | | 471 976.00 |
UX Autres créances clients | 15 232 525.00 | | | 15 232 525.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 730.00 | | | 12 730.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40.00 | | | 40.00 |
VB T. V. A. | 3 937 427.00 | | | 3 937 427.00 |
VC Groupe et associés | 228 444.00 | | | 228 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 384 243.00 | | | 1 384 243.00 |
VP Divers | 215 180.00 | | | 215 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 294 716.00 | 294 716.00 | | 294 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 302.00 | | | 37 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 986 217.00 | | | 986 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 506 082.00 | 22 034 107.00 | 471 976.00 | 22 506 082.00 |
VW T.V.A. | 3 551 087.00 | 3 551 087.00 | | 3 551 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 282 845.00 | 19 282 845.00 | | 19 282 845.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 107.00 | | | 107.00 |