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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 155 090.00 | | 155 090.00 | 155 090.00 |
028 Immobilisations corporelles | 218 364.00 | 98 868.00 | 119 496.00 | 218 364.00 |
040 Immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 373 499.00 | 98 868.00 | 274 631.00 | 373 499.00 |
060 Stock marchandises | 99 058.00 | | 99 058.00 | 99 058.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 682.00 | 2 173.00 | 46 509.00 | 48 682.00 |
072 Créances – Autres | 20 835.00 | | 20 835.00 | 20 835.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 17 472.00 | | 17 472.00 | 17 472.00 |
084 Disponibilités | 37 239.00 | | 37 239.00 | 37 239.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 827.00 | | 1 827.00 | 1 827.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 225 113.00 | 2 173.00 | 222 940.00 | 225 113.00 |
110 Total général Actif | 598 612.00 | 101 041.00 | 497 571.00 | 598 612.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 70 827.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 888.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 619.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 118 335.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 137 851.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 13 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 81 134.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 78 713.00 | | |
172 Autres dettes | | | 147 251.00 | |
176 Total des dettes | | | 379 237.00 | |
180 Total général Passif | | | 497 571.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 82 770.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 22 333.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 84 253.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 595.00 | | | 7 595.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 75 175.00 | | | 75 175.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 325 972.00 | | | 325 972.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 82 770.00 | | | 82 770.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 35 243.00 | | | 35 243.00 |