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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 155 090.00 | | 155 090.00 | 155 090.00 |
028 Immobilisations corporelles | 248 637.00 | 141 526.00 | 107 111.00 | 248 637.00 |
040 Immobilisations financières | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 404 504.00 | 141 526.00 | 262 978.00 | 404 504.00 |
060 Stock marchandises | 67 664.00 | | 67 664.00 | 67 664.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 90 617.00 | | 90 617.00 | 90 617.00 |
072 Créances – Autres | 8 593.00 | | 8 593.00 | 8 593.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 34 944.00 | | 34 944.00 | 34 944.00 |
084 Disponibilités | 70 030.00 | | 70 030.00 | 70 030.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 909.00 | | 4 909.00 | 4 909.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 276 758.00 | | 276 758.00 | 276 758.00 |
110 Total général Actif | 681 261.00 | 141 526.00 | 539 735.00 | 681 261.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 167 186.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 77 146.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 008.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 256 339.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 114 804.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 200.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 86 264.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 232.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 129.00 | |
176 Total des dettes | | | 283 396.00 | |
180 Total général Passif | | | 539 735.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37 341.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 27 333.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 64 812.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 36 096.00 | | | 36 096.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 410 582.00 | | | 410 582.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 37 341.00 | | | 37 341.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 43 418.00 | | | 43 418.00 |