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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 155 090.00 | | 155 090.00 | 155 090.00 |
028 Immobilisations corporelles | 267 786.00 | 151 189.00 | 116 597.00 | 267 786.00 |
040 Immobilisations financières | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 423 653.00 | 151 189.00 | 272 464.00 | 423 653.00 |
060 Stock marchandises | 43 075.00 | | 43 075.00 | 43 075.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 69 121.00 | | 69 121.00 | 69 121.00 |
072 Créances – Autres | 12 002.00 | | 12 002.00 | 12 002.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40 769.00 | | 40 769.00 | 40 769.00 |
084 Disponibilités | 190 931.00 | | 190 931.00 | 190 931.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 372.00 | | 6 372.00 | 6 372.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 362 270.00 | | 362 270.00 | 362 270.00 |
110 Total général Actif | 785 923.00 | 151 189.00 | 634 733.00 | 785 923.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 244 331.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 281.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 471.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 305 083.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 222 133.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 200.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 541.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 236.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 776.00 | |
176 Total des dettes | | | 329 650.00 | |
180 Total général Passif | | | 634 733.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 188.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 377.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 404 504.00 | | | 404 504.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 39 188.00 | | | 39 188.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 039.00 | | | 20 039.00 |