| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 155 090.00 | | 155 090.00 | 155 090.00 |
028 Immobilisations corporelles | 287 868.00 | 169 798.00 | 118 070.00 | 287 868.00 |
040 Immobilisations financières | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 443 735.00 | 169 798.00 | 273 937.00 | 443 735.00 |
060 Stock marchandises | 66 254.00 | | 66 254.00 | 66 254.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 58 453.00 | | 58 453.00 | 58 453.00 |
072 Créances – Autres | 19 976.00 | | 19 976.00 | 19 976.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 46 593.00 | | 46 593.00 | 46 593.00 |
084 Disponibilités | 173 598.00 | | 173 598.00 | 173 598.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 891.00 | | 2 891.00 | 2 891.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 367 765.00 | | 367 765.00 | 367 765.00 |
110 Total général Actif | 811 500.00 | 169 798.00 | 641 702.00 | 811 500.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 293 613.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 80 749.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 252.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 385 614.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 85 557.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 864.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 63 272.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 342.00 | | |
172 Autres dettes | | | 105 396.00 | |
176 Total des dettes | | | 256 088.00 | |
180 Total général Passif | | | 641 702.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 022.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 393.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 466.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 442.00 | | | 3 442.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 32 580.00 | | | 32 580.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 423 653.00 | | | 423 653.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 36 022.00 | | | 36 022.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 940.00 | | | 15 940.00 |