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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 155 090.00 | | 155 090.00 | 155 090.00 |
028 Immobilisations corporelles | 217 781.00 | 113 068.00 | 104 713.00 | 217 781.00 |
040 Immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 373 131.00 | 113 068.00 | 260 063.00 | 373 131.00 |
060 Stock marchandises | 52 057.00 | | 52 057.00 | 52 057.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 97 750.00 | 1 923.00 | 95 827.00 | 97 750.00 |
072 Créances – Autres | 25 824.00 | | 25 824.00 | 25 824.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 23 296.00 | | 23 296.00 | 23 296.00 |
084 Disponibilités | 44 907.00 | | 44 907.00 | 44 907.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 054.00 | | 6 054.00 | 6 054.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 249 887.00 | 1 923.00 | 247 964.00 | 249 887.00 |
110 Total général Actif | 623 018.00 | 114 991.00 | 508 027.00 | 623 018.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 104 715.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 849.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 082.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 164 647.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 94 906.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 135 579.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 67 974.00 | | |
172 Autres dettes | | | 112 895.00 | |
176 Total des dettes | | | 343 380.00 | |
180 Total général Passif | | | 508 027.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 687.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 53 959.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 16 472.00 | | | 16 472.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 215.00 | | | 215.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 373 499.00 | | | 373 499.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 687.00 | | | 16 687.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 055.00 | | | 17 055.00 |