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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 800.00 | 3 966.00 | 3 834.00 | 7 800.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 514.00 | 178 975.00 | 91 539.00 | 270 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 682.00 | 21 516.00 | 23 166.00 | 44 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 496.00 | 204 457.00 | 221 039.00 | 425 496.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 901.00 | | 32 901.00 | 32 901.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 217 118.00 | | 217 118.00 | 217 118.00 |
BZ Autres créances | 116 266.00 | | 116 266.00 | 116 266.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
CF Disponibilités | 69 947.00 | | 69 947.00 | 69 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 768.00 | | 4 768.00 | 4 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 220.00 | | 441 220.00 | 441 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 715.00 | 204 457.00 | 662 258.00 | 866 715.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 206 341.00 | 140 432.00 | | 206 341.00 |
DH Report à nouveau | 45 545.00 | 45 545.00 | | 45 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 832.00 | 65 909.00 | | 23 832.00 |
DL TOTAL (I) | 284 518.00 | 260 686.00 | | 284 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 716.00 | 36 212.00 | | 79 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 602.00 | 59 114.00 | | 59 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 582.00 | 98 764.00 | | 131 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 669.00 | 93 368.00 | | 106 669.00 |
EA Autres dettes | 172.00 | 3 547.00 | | 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 741.00 | 291 005.00 | | 377 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 258.00 | 551 691.00 | | 662 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 040.00 | 266 161.00 | | 308 040.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 674.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FD Production vendue biens | 6 123.00 | 332.00 | 6 455.00 | 6 123.00 |
FG Production vendue services | 817 529.00 | | 817 529.00 | 817 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 828 652.00 | 332.00 | 828 984.00 | 828 652.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 657.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 841 814.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 156 592.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 959.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 827 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 861.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 556.00 | 18 677.00 | | 2 556.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 214.00 | 3 038.00 | | 3 214.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 300.00 | 5 000.00 | | 15 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 300.00 | 5 000.00 | | 15 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 367.00 | 5 346.00 | | 2 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 367.00 | 5 346.00 | | 2 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 933.00 | -346.00 | | 12 933.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 018.00 | 14 047.00 | | 2 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 857 121.00 | 892 743.00 | | 857 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 833 289.00 | 826 835.00 | | 833 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 832.00 | 65 909.00 | | 23 832.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 339.00 | | | 3 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 027.00 | | 53 759.00 | 414 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 290.00 | 425 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 290.00 | 315 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 800.00 | | | 107 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 227.00 | | 51 259.00 | 306 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 421.00 | 29 959.00 | 39 923.00 | 214 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 606.00 | 1 360.00 | | 2 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 815.00 | 28 599.00 | 39 923.00 | 211 815.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 580.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 582.00 | 131 582.00 | | 131 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 330.00 | 27 330.00 | | 27 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 970.00 | 35 970.00 | | 35 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 217 118.00 | | | 217 118.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2.00 | | | 2.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 521.00 | | | 2 521.00 |
VB T. V. A. | 6 074.00 | | | 6 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 614.00 | 9 913.00 | 49 700.00 | 79 614.00 |
VI Groupe et associés | 59 602.00 | 59 602.00 | | 59 602.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 300.00 | | | 56 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 187.00 | | | 9 187.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 866.00 | | | 24 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 803.00 | | | 82 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 768.00 | | | 4 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 652.00 | 340 652.00 | | 340 652.00 |
VW T.V.A. | 43 368.00 | 43 368.00 | | 43 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 741.00 | 308 040.00 | 49 700.00 | 377 741.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 830.00 | 5 893.00 | | 2 830.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 441.00 | 6 791.00 | | 6 441.00 |
ST Autres comptes | 114 328.00 | 119 304.00 | | 114 328.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 089.00 | 65 797.00 | | 71 089.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 8.00 | | 10.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 24 055.00 | | | 24 055.00 |
YT Sous‐traitance | 90 017.00 | 52 219.00 | | 90 017.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 39 164.00 | 39 185.00 | | 39 164.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 225.00 | 4 225.00 | | 4 225.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 055.00 | 10 118.00 | | 7 055.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 166 617.00 | 173 864.00 | | 166 617.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 567.00 | 89 989.00 | | 89 567.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 321 039.00 | 283 297.00 | | 321 039.00 |