| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 150.00 | 5 773.00 | 3 377.00 | 9 150.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 280.00 | 196 635.00 | 74 645.00 | 271 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 496.00 | 27 606.00 | 29 890.00 | 57 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 426.00 | 230 013.00 | 210 412.00 | 440 426.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 897.00 | | 20 897.00 | 20 897.00 |
BN En cours de production de biens | 8 903.00 | | 8 903.00 | 8 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 814.00 | | 201 814.00 | 201 814.00 |
BZ Autres créances | 110 561.00 | | 110 561.00 | 110 561.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 650.00 | | 21 650.00 | 21 650.00 |
CF Disponibilités | 23 755.00 | | 23 755.00 | 23 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 351.00 | | 388 351.00 | 388 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 777.00 | 230 013.00 | 598 763.00 | 828 777.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 230 173.00 | 206 341.00 | | 230 173.00 |
DH Report à nouveau | 45 545.00 | 45 545.00 | | 45 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 684.00 | 23 832.00 | | 6 684.00 |
DL TOTAL (I) | 291 201.00 | 284 518.00 | | 291 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 961.00 | 79 716.00 | | 69 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 282.00 | 59 602.00 | | 49 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 048.00 | 131 582.00 | | 95 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 110.00 | 106 669.00 | | 93 110.00 |
EA Autres dettes | 160.00 | 172.00 | | 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 562.00 | 377 741.00 | | 307 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 763.00 | 662 258.00 | | 598 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 002.00 | 308 040.00 | | 248 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 17 927.00 | | 17 927.00 | 17 927.00 |
FG Production vendue services | 778 140.00 | | 778 140.00 | 778 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 796 067.00 | | 796 067.00 | 796 067.00 |
FM Production stockée | | | 8 903.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 998.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 848 633.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 166 454.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 100.00 | |
GE Autres charges | | | 15 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 855 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 052.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 642.00 | 2 556.00 | | 1 642.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 166.00 | 3 214.00 | | 3 166.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 372.00 | 15 300.00 | | 17 372.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 372.00 | 15 300.00 | | 17 372.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 191.00 | 2 367.00 | | 2 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 191.00 | 2 367.00 | | 2 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 181.00 | 12 933.00 | | 15 181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 018.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 866 078.00 | 857 121.00 | | 866 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 859 394.00 | 833 289.00 | | 859 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 684.00 | 23 832.00 | | 6 684.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 009.00 | 3 339.00 | | 5 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 496.00 | | 26 665.00 | 425 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 735.00 | 440 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 735.00 | 328 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 800.00 | | 1 350.00 | 107 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 196.00 | | 25 315.00 | 315 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 457.00 | 35 100.00 | 9 544.00 | 204 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 966.00 | 1 807.00 | | 3 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 491.00 | 33 293.00 | 9 544.00 | 200 491.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 048.00 | 95 048.00 | | 95 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 200.00 | 29 200.00 | | 29 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 588.00 | 23 588.00 | | 23 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 201 814.00 | | | 201 814.00 |
VB T. V. A. | 5 909.00 | | | 5 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 700.00 | 10 141.00 | 49 560.00 | 69 700.00 |
VI Groupe et associés | 49 282.00 | 49 282.00 | | 49 282.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 913.00 | | | 9 913.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 665.00 | | | 16 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 987.00 | | | 87 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 771.00 | | | 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 646.00 | 315 646.00 | | 315 646.00 |
VW T.V.A. | 40 323.00 | 40 323.00 | | 40 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 562.00 | 248 002.00 | 49 560.00 | 307 562.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 334.00 | 2 830.00 | | 2 334.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 943.00 | 6 441.00 | | 11 943.00 |
ST Autres comptes | 118 693.00 | 114 328.00 | | 118 693.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 922.00 | 71 089.00 | | 76 922.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 19 046.00 | 24 055.00 | | 19 046.00 |
YT Sous‐traitance | 64 118.00 | 90 017.00 | | 64 118.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 34 746.00 | 39 164.00 | | 34 746.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 274.00 | 4 225.00 | | 4 274.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 608.00 | 7 055.00 | | 6 608.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 168 320.00 | 166 617.00 | | 168 320.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 515.00 | 89 567.00 | | 92 515.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 306 421.00 | 321 039.00 | | 306 421.00 |