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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 150.00 | 9 147.00 | 3.00 | 9 150.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 131.00 | 251 250.00 | 43 881.00 | 295 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 453.00 | 38 367.00 | 21 086.00 | 59 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 234.00 | 298 763.00 | 167 471.00 | 466 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 739.00 | | 31 739.00 | 31 739.00 |
BN En cours de production de biens | 4 970.00 | | 4 970.00 | 4 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 685.00 | | 305 685.00 | 305 685.00 |
BZ Autres créances | 122 835.00 | | 122 835.00 | 122 835.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 2 462.00 | | 2 462.00 | 2 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 052.00 | | 6 052.00 | 6 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 758.00 | | 473 758.00 | 473 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 939 992.00 | 298 763.00 | 641 228.00 | 939 992.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
CU Autres participations | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 273 313.00 | 236 857.00 | | 273 313.00 |
DH Report à nouveau | 45 545.00 | 45 545.00 | | 45 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 242.00 | 36 457.00 | | 10 242.00 |
DL TOTAL (I) | 337 900.00 | 327 658.00 | | 337 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 536.00 | 75 603.00 | | 64 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 830.00 | 49 071.00 | | 36 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 419.00 | 93 939.00 | | 92 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 491.00 | 112 551.00 | | 107 491.00 |
EA Autres dettes | 2 052.00 | 1 369.00 | | 2 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 329.00 | 332 533.00 | | 303 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 228.00 | 660 191.00 | | 641 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 329.00 | 291 388.00 | | 273 329.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 873.00 | 15 772.00 | | 19 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 140.00 | | 30 059.00 | 446 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 965.00 | 466 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 965.00 | 354 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 150.00 | | | 109 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 490.00 | | 30 059.00 | 334 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 629.00 | 35 642.00 | 2 508.00 | 265 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 583.00 | 1 564.00 | | 7 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 046.00 | 34 078.00 | 2 508.00 | 258 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 419.00 | 92 419.00 | | 92 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 056.00 | 27 056.00 | | 27 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 985.00 | 21 985.00 | | 21 985.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 305 685.00 | 305 685.00 | | 305 685.00 |
VB T. V. A. | 5 939.00 | 5 939.00 | | 5 939.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 391.00 | 23 391.00 | | 23 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 145.00 | 11 145.00 | 30 000.00 | 41 145.00 |
VI Groupe et associés | 36 830.00 | 36 830.00 | | 36 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 415.00 | | | 18 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 896.00 | 116 896.00 | | 116 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 052.00 | 6 052.00 | | 6 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 071.00 | 437 071.00 | | 437 071.00 |
VW T.V.A. | 56 239.00 | 56 239.00 | | 56 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 329.00 | 273 329.00 | 30 000.00 | 303 329.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 171.00 | 3 302.00 | | 2 171.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 543.00 | 6 406.00 | | 6 543.00 |
ST Autres comptes | 128 538.00 | 119 400.00 | | 128 538.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 532.00 | 75 465.00 | | 75 532.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 029.00 | 14 037.00 | | 9 029.00 |
YT Sous‐traitance | 67 712.00 | 49 729.00 | | 67 712.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 722.00 | 64 688.00 | | 27 722.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 107.00 | 4 159.00 | | 4 107.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 278.00 | 7 461.00 | | 6 278.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 181 649.00 | 185 041.00 | | 181 649.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 729.00 | 95 311.00 | | 96 729.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 306 047.00 | 315 687.00 | | 306 047.00 |