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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 850.00 | 3 185.00 | 6 665.00 | 9 850.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 313 998.00 | 271 435.00 | 42 563.00 | 313 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 944.00 | 8 039.00 | 15 905.00 | 23 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 292.00 | 282 659.00 | 167 634.00 | 450 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 257.00 | | 36 257.00 | 36 257.00 |
BN En cours de production de biens | 23 306.00 | | 23 306.00 | 23 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 448.00 | | 338 448.00 | 338 448.00 |
BZ Autres créances | 191 722.00 | | 191 722.00 | 191 722.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 607.00 | | 4 607.00 | 4 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 985.00 | | 594 985.00 | 594 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 045 277.00 | 282 659.00 | 762 618.00 | 1 045 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 273 313.00 | 273 313.00 | | 273 313.00 |
DH Report à nouveau | 55 786.00 | 45 545.00 | | 55 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 811.00 | 10 242.00 | | 27 811.00 |
DL TOTAL (I) | 365 710.00 | 337 900.00 | | 365 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 191.00 | 64 536.00 | | 59 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 492.00 | 36 830.00 | | 37 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 547.00 | 92 419.00 | | 127 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 236.00 | 107 491.00 | | 167 236.00 |
EA Autres dettes | 5 442.00 | 2 052.00 | | 5 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 908.00 | 303 329.00 | | 396 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 618.00 | 641 228.00 | | 762 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 908.00 | 273 329.00 | | 376 908.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 783.00 | 19 873.00 | | 28 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 234.00 | | 42 567.00 | 466 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 509.00 | 450 292.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 800.00 | 109 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 709.00 | 337 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 150.00 | | 7 500.00 | 109 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 584.00 | | 35 067.00 | 354 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 763.00 | 30 077.00 | 46 182.00 | 298 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 147.00 | 838.00 | 6 800.00 | 9 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 616.00 | 29 239.00 | 39 382.00 | 289 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 547.00 | 127 547.00 | | 127 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 605.00 | 49 605.00 | | 49 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 653.00 | 39 653.00 | | 39 653.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 637.00 | 5 637.00 | | 5 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 442.00 | 5 442.00 | | 5 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 338 448.00 | 338 448.00 | | 338 448.00 |
VB T. V. A. | 21 518.00 | 21 518.00 | | 21 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 191.00 | 29 191.00 | | 29 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | 10 000.00 | 20 000.00 | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 37 492.00 | 37 492.00 | | 37 492.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 145.00 | | | 11 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 205.00 | 170 205.00 | | 170 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 607.00 | 4 607.00 | | 4 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 277.00 | 537 277.00 | | 537 277.00 |
VW T.V.A. | 72 302.00 | 72 302.00 | | 72 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 908.00 | 376 908.00 | 20 000.00 | 396 908.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 792.00 | 2 171.00 | | 3 792.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 278.00 | 6 543.00 | | 8 278.00 |
ST Autres comptes | 153 832.00 | 128 538.00 | | 153 832.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 038.00 | 75 532.00 | | 80 038.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 020.00 | 9 029.00 | | 4 020.00 |
YT Sous‐traitance | 89 528.00 | 67 712.00 | | 89 528.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 949.00 | 27 722.00 | | 14 949.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 113.00 | 4 107.00 | | 4 113.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 905.00 | 6 278.00 | | 7 905.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 167 975.00 | 181 649.00 | | 167 975.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 250.00 | 96 729.00 | | 100 250.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 346 625.00 | 306 047.00 | | 346 625.00 |