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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 850.00 | 4 685.00 | 5 165.00 | 9 850.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 379 671.00 | 291 454.00 | 88 218.00 | 379 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 741.00 | 15 454.00 | 26 287.00 | 41 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 763.00 | 311 593.00 | 222 170.00 | 533 763.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 5 991.00 | | 5 991.00 | 5 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450 408.00 | 10 391.00 | 440 016.00 | 450 408.00 |
BZ Autres créances | 260 610.00 | | 260 610.00 | 260 610.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 111.00 | | 2 111.00 | 2 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 741.00 | 10 391.00 | 709 350.00 | 719 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 253 504.00 | 321 984.00 | 931 520.00 | 1 253 504.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 273 313.00 | 273 313.00 | | 273 313.00 |
DH Report à nouveau | 83 966.00 | 55 786.00 | | 83 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 783.00 | 28 180.00 | | 25 783.00 |
DL TOTAL (I) | 391 863.00 | 366 080.00 | | 391 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 522.00 | 59 056.00 | | 123 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 563.00 | 37 492.00 | | 36 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 951.00 | 127 249.00 | | 208 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 189.00 | 167 236.00 | | 165 189.00 |
EA Autres dettes | 5 432.00 | 5 442.00 | | 5 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 656.00 | 396 475.00 | | 539 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 520.00 | 762 555.00 | | 931 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 407.00 | 376 475.00 | | 479 407.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 196.00 | 28 783.00 | | 51 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 292.00 | | 85 970.00 | 450 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 533 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 421 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 850.00 | | | 109 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 942.00 | | 85 970.00 | 337 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 659.00 | 30 541.00 | 1 607.00 | 282 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 185.00 | 1 500.00 | | 3 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 474.00 | 29 041.00 | 1 607.00 | 279 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 10 391.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 391.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 391.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 391.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 951.00 | 208 951.00 | | 208 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 665.00 | 39 665.00 | | 39 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 004.00 | 31 004.00 | | 31 004.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 981.00 | 8 981.00 | | 8 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 432.00 | 5 432.00 | | 5 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 450 408.00 | 450 408.00 | | 450 408.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VB T. V. A. | 31 655.00 | 31 655.00 | | 31 655.00 |
VC Groupe et associés | 173 844.00 | 173 844.00 | | 173 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 273.00 | 63 273.00 | | 63 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 249.00 | | 60 249.00 | 60 249.00 |
VI Groupe et associés | 36 563.00 | 36 563.00 | | 36 563.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 696.00 | 53 696.00 | | 53 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 715 629.00 | 715 629.00 | | 715 629.00 |
VW T.V.A. | 85 464.00 | 85 464.00 | | 85 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 656.00 | 479 407.00 | 60 249.00 | 539 656.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 385.00 | 3 792.00 | | 3 385.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 620.00 | 8 278.00 | | 11 620.00 |
ST Autres comptes | 113 562.00 | 153 832.00 | | 113 562.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 010.00 | 80 038.00 | | 59 010.00 |
YT Sous‐traitance | 166 127.00 | 89 159.00 | | 166 127.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 741.00 | 14 949.00 | | 10 741.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 146.00 | 4 113.00 | | 10 146.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 531.00 | 7 905.00 | | 13 531.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 446.00 | 100 176.00 | | 100 446.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 361 060.00 | 346 255.00 | | 361 060.00 |