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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 533.00 | 2 854.00 | 679.00 | 3 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 282.00 | 6 719.00 | 4 563.00 | 11 282.00 |
BF Prêts | 5 590.00 | | 5 590.00 | 5 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 400.00 | 11 198.00 | 11 201.00 | 22 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 774.00 | 4 410.00 | 209 364.00 | 213 774.00 |
BZ Autres créances | 17 015.00 | | 17 015.00 | 17 015.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 144 269.00 | | 144 269.00 | 144 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 197.00 | 4 410.00 | 370 787.00 | 375 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 597.00 | 15 608.00 | 381 988.00 | 397 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 83.00 | 45.00 | | 83.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 459.00 | 111 637.00 | | 164 459.00 |
DL TOTAL (I) | 166 742.00 | 113 883.00 | | 166 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 330.00 | 138.00 | | 2 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 689.00 | 16 508.00 | | 15 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 848.00 | 207 639.00 | | 190 848.00 |
EA Autres dettes | 6 377.00 | 12 598.00 | | 6 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 245.00 | 236 884.00 | | 215 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 988.00 | 350 767.00 | | 381 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 372 527.00 | | 1 372 527.00 | 1 372 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 372 527.00 | | 1 372 527.00 | 1 372 527.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 998.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 382 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 893 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 575.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 410.00 | |
GE Autres charges | | | 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 172 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 688.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 257.00 | | | -1 257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 087.00 | 23 046.00 | | 44 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 382 762.00 | 1 325 817.00 | | 1 382 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 218 302.00 | 1 214 179.00 | | 1 218 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 459.00 | 111 637.00 | | 164 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 582.00 | | 11 192.00 | 14 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 375.00 | 5 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 375.00 | 22 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 518.00 | | 3 297.00 | 11 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 439.00 | | 7 895.00 | 1 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 622.00 | 2 333.00 | 758.00 | 9 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 997.00 | 2 333.00 | 758.00 | 7 997.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 900.00 | 4 410.00 | 900.00 | 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 900.00 | 4 410.00 | 900.00 | 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 900.00 | 4 410.00 | 900.00 | 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 410.00 | 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 689.00 | 15 689.00 | | 15 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 788.00 | 89 788.00 | | 89 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 641.00 | 91 641.00 | | 91 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 377.00 | 6 377.00 | | 6 377.00 |
UP Prêts | 5 590.00 | 5 590.00 | | 5 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
UX Autres créances clients | 213 774.00 | | | 213 774.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 364.00 | | | 364.00 |
VB T. V. A. | 713.00 | | | 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 548.00 | | | 15 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 389.00 | | | 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138.00 | | | 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 886.00 | 236 886.00 | | 236 886.00 |
VW T.V.A. | 8 513.00 | 8 513.00 | | 8 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 245.00 | 215 245.00 | | 215 245.00 |