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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 017.00 | 3 305.00 | 711.00 | 4 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 245.00 | 10 008.00 | 9 237.00 | 19 245.00 |
BF Prêts | 11 889.00 | | 11 889.00 | 11 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 146.00 | 14 939.00 | 22 206.00 | 37 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 612.00 | 8 800.00 | 227 812.00 | 236 612.00 |
BZ Autres créances | 67 452.00 | | 67 452.00 | 67 452.00 |
CF Disponibilités | 150 046.00 | | 150 046.00 | 150 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 468.00 | | 1 468.00 | 1 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 580.00 | 8 800.00 | 446 779.00 | 455 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 726.00 | 23 739.00 | 468 986.00 | 492 726.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 258.00 | | | 12 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 63.00 | 42.00 | | 63.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 892.00 | 118 820.00 | | 194 892.00 |
DL TOTAL (I) | 197 155.00 | 121 063.00 | | 197 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 340.00 | 3 607.00 | | 5 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 051.00 | 20 524.00 | | 21 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 867.00 | 206 682.00 | | 235 867.00 |
EA Autres dettes | 9 571.00 | 11 331.00 | | 9 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 831.00 | 242 145.00 | | 271 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 986.00 | 363 208.00 | | 468 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 831.00 | 242 145.00 | | 271 831.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 340.00 | 3 607.00 | | 5 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 336.00 | | 16 804.00 | 32 336.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 994.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 994.00 | 12 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 994.00 | 37 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 347.00 | | 3 916.00 | 19 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 364.00 | | 12 888.00 | 11 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 968.00 | 1 971.00 | | 12 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 343.00 | 1 971.00 | | 11 343.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 244.00 | 8 801.00 | 4 244.00 | 4 244.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 244.00 | 8 801.00 | 4 244.00 | 4 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 244.00 | 8 801.00 | 4 244.00 | 4 244.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 801.00 | 4 244.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 052.00 | 21 052.00 | | 21 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 889.00 | 122 889.00 | | 122 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 774.00 | 96 774.00 | | 96 774.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 571.00 | 9 571.00 | | 9 571.00 |
UP Prêts | 11 889.00 | 2 956.00 | 8 933.00 | 11 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
UX Autres créances clients | 236 613.00 | 236 613.00 | | 236 613.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 274.00 | 6 274.00 | | 6 274.00 |
VB T. V. A. | 3 767.00 | 3 767.00 | | 3 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 341.00 | 5 341.00 | | 5 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 412.00 | 57 412.00 | | 57 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 792.00 | 308 490.00 | 9 302.00 | 317 792.00 |
VW T.V.A. | 11 204.00 | 11 204.00 | | 11 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 831.00 | 271 831.00 | | 271 831.00 |