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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 533.00 | 3 089.00 | 444.00 | 3 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 813.00 | 8 253.00 | 7 559.00 | 15 813.00 |
BF Prêts | 10 995.00 | | 10 995.00 | 10 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 336.00 | 12 968.00 | 19 368.00 | 32 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 733.00 | 4 243.00 | 205 489.00 | 209 733.00 |
BZ Autres créances | 31 937.00 | | 31 937.00 | 31 937.00 |
CF Disponibilités | 103 843.00 | | 103 843.00 | 103 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 571.00 | | 2 571.00 | 2 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 084.00 | 4 243.00 | 343 840.00 | 348 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 420.00 | 17 212.00 | 363 208.00 | 380 420.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 364.00 | | | 11 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 42.00 | 83.00 | | 42.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 820.00 | 164 459.00 | | 118 820.00 |
DL TOTAL (I) | 121 063.00 | 166 742.00 | | 121 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 607.00 | 2 330.00 | | 3 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 524.00 | 15 689.00 | | 20 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 682.00 | 190 848.00 | | 206 682.00 |
EA Autres dettes | 11 331.00 | 6 377.00 | | 11 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 145.00 | 215 245.00 | | 242 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 208.00 | 381 988.00 | | 363 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 145.00 | 215 245.00 | | 242 145.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 607.00 | 2 330.00 | | 3 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 400.00 | | 16 606.00 | 22 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 670.00 | 11 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 670.00 | 32 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 816.00 | | 4 531.00 | 14 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 959.00 | | 12 075.00 | 5 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 198.00 | 2 558.00 | 788.00 | 11 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 573.00 | 2 558.00 | 788.00 | 9 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 410.00 | 7 029.00 | 7 196.00 | 4 410.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 410.00 | 7 029.00 | 7 196.00 | 4 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 410.00 | 7 029.00 | 7 196.00 | 4 410.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 243.00 | 4 410.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 524.00 | 20 524.00 | | 20 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 666.00 | 94 666.00 | | 94 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 073.00 | 100 073.00 | | 100 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 331.00 | 11 331.00 | | 11 331.00 |
UP Prêts | 10 995.00 | 10 995.00 | | 10 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
UX Autres créances clients | 209 733.00 | | | 209 733.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
VB T. V. A. | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 607.00 | 3 607.00 | | 3 607.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 599.00 | | | 29 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203.00 | | | 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 571.00 | | | 2 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 605.00 | 255 605.00 | | 255 605.00 |
VW T.V.A. | 9 889.00 | 9 889.00 | | 9 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 145.00 | 242 145.00 | | 242 145.00 |