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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 683.00 | 4 564.00 | 1 119.00 | 5 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 776.00 | 17 697.00 | 18 079.00 | 35 776.00 |
BF Prêts | 15 571.00 | | 15 571.00 | 15 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 025.00 | 23 886.00 | 35 138.00 | 59 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 945.00 | 3 161.00 | 169 784.00 | 172 945.00 |
BZ Autres créances | 24 326.00 | | 24 326.00 | 24 326.00 |
CF Disponibilités | 125 591.00 | | 125 591.00 | 125 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 629.00 | 3 161.00 | 320 468.00 | 323 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 654.00 | 27 047.00 | 355 607.00 | 382 654.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
CR Parts à plus d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 885.00 | 758.00 | | 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 608.00 | 80 127.00 | | 7 608.00 |
DL TOTAL (I) | 10 694.00 | 83 085.00 | | 10 694.00 |
DP Provisions pour risques | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 823.00 | 116 840.00 | | 102 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 367.00 | 14 602.00 | | 16 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 702.00 | 187 547.00 | | 176 702.00 |
EA Autres dettes | 45 518.00 | 10 303.00 | | 45 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 412.00 | 329 294.00 | | 341 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 607.00 | 415 880.00 | | 355 607.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 004.00 | 1 840.00 | | 1 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 424.00 | | 13 101.00 | 50 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 500.00 | 15 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 59 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 709.00 | | 6 751.00 | 34 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 090.00 | | 6 350.00 | 14 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 785.00 | 3 100.00 | | 20 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 160.00 | 3 100.00 | | 19 160.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
6T Sur comptes clients | 61.00 | 3 161.00 | 61.00 | 61.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61.00 | 3 161.00 | 61.00 | 61.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 561.00 | 3 161.00 | 61.00 | 3 561.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 161.00 | 61.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 367.00 | 16 367.00 | | 16 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 960.00 | 120 960.00 | | 120 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 451.00 | 46 451.00 | | 46 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 518.00 | 45 518.00 | | 45 518.00 |
UP Prêts | 15 571.00 | 2 150.00 | 13 421.00 | 15 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
UX Autres créances clients | 172 945.00 | 172 945.00 | | 172 945.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VB T. V. A. | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 819.00 | 101 819.00 | | 101 819.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 874.00 | | | 141 874.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 334.00 | 18 334.00 | | 18 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 263.00 | 3 263.00 | | 3 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 977.00 | 200 187.00 | 13 790.00 | 213 977.00 |
VW T.V.A. | 7 429.00 | 7 429.00 | | 7 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 412.00 | 341 412.00 | | 341 412.00 |