| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 683.00 | 4 134.00 | 1 549.00 | 5 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 025.00 | 15 026.00 | 13 998.00 | 29 025.00 |
BF Prêts | 13 721.00 | | 13 721.00 | 13 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 424.00 | 20 785.00 | 29 638.00 | 50 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 705.00 | 61.00 | 265 644.00 | 265 705.00 |
BZ Autres créances | 28 600.00 | | 28 600.00 | 28 600.00 |
CF Disponibilités | 91 996.00 | | 91 996.00 | 91 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 386 303.00 | 61.00 | 386 241.00 | 386 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 727.00 | 20 847.00 | 415 880.00 | 436 727.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 090.00 | | | 14 090.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 758.00 | 55.00 | | 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 127.00 | 140 703.00 | | 80 127.00 |
DL TOTAL (I) | 83 085.00 | 142 958.00 | | 83 085.00 |
DP Provisions pour risques | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 840.00 | 1 734.00 | | 116 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 602.00 | 20 988.00 | | 14 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 547.00 | 178 125.00 | | 187 547.00 |
EA Autres dettes | 10 303.00 | 7 187.00 | | 10 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 294.00 | 208 035.00 | | 329 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 880.00 | 350 993.00 | | 415 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 294.00 | 208 035.00 | | 329 294.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 840.00 | 1 734.00 | | 1 840.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 965.00 | | 6 658.00 | 47 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 200.00 | 14 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 200.00 | 50 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 000.00 | | 2 708.00 | 32 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 340.00 | | 3 950.00 | 14 340.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 667.00 | 4 804.00 | 1 686.00 | 17 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 042.00 | 4 804.00 | 1 686.00 | 16 042.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 737.00 | 924.00 | 4 600.00 | 3 737.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 737.00 | 924.00 | 4 600.00 | 3 737.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 737.00 | 4 424.00 | 4 600.00 | 3 737.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 561.00 | 3 737.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 602.00 | 14 602.00 | | 14 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 953.00 | 120 953.00 | | 120 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 842.00 | 53 842.00 | | 53 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 303.00 | 10 303.00 | | 10 303.00 |
UP Prêts | 13 721.00 | 13 721.00 | | 13 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
UX Autres créances clients | 265 705.00 | 265 705.00 | | 265 705.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VB T. V. A. | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 177.00 | 23 177.00 | | 23 177.00 |
VP Divers | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 396.00 | 308 396.00 | | 308 396.00 |
VW T.V.A. | 11 262.00 | 11 262.00 | | 11 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 294.00 | 329 294.00 | | 329 294.00 |