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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AH Fonds commercial | 5 206.00 | | 5 206.00 | 5 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 774.00 | 36 756.00 | 10 018.00 | 46 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 066.00 | 55 335.00 | 83 731.00 | 139 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 060.00 | 93 081.00 | 98 978.00 | 192 060.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 581.00 | | 21 581.00 | 21 581.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 112 947.00 | 9 624.00 | 103 322.00 | 112 947.00 |
BZ Autres créances | 15 772.00 | | 15 772.00 | 15 772.00 |
CF Disponibilités | 245 197.00 | | 245 197.00 | 245 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 496.00 | | 1 496.00 | 1 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 994.00 | 9 624.00 | 387 370.00 | 396 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 055.00 | 102 706.00 | 486 348.00 | 589 055.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 227 603.00 | 196 491.00 | | 227 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 517.00 | 38 112.00 | | 56 517.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 096.00 | 3 484.00 | | 3 096.00 |
DL TOTAL (I) | 293 817.00 | 244 688.00 | | 293 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 775.00 | 75 992.00 | | 55 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 718.00 | 14 471.00 | | 23 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 685.00 | 13 110.00 | | 30 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 839.00 | 58 719.00 | | 78 839.00 |
EA Autres dettes | 3 176.00 | 884.00 | | 3 176.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 334.00 | | | 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 530.00 | 163 178.00 | | 192 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 348.00 | 407 866.00 | | 486 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 407.00 | 107 452.00 | | 151 407.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 718.00 | | | 23 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 695.00 | 24 115.00 | | 168 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 750.00 | | 192 060.00 | 750.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 750.00 | | 185 841.00 | 750.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 196.00 | | | 6 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 476.00 | 24 115.00 | | 162 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22.00 | | | 22.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 538.00 | 18 293.00 | 750.00 | 75 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 548.00 | 18 293.00 | 750.00 | 74 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 9 624.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 624.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 624.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 624.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 685.00 | 30 685.00 | | 30 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 170.00 | 17 170.00 | | 17 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 284.00 | 42 284.00 | | 42 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 176.00 | 3 176.00 | | 3 176.00 |
8L Produits constatés d’avance | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
UX Autres créances clients | 102 359.00 | | | 102 359.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 587.00 | | | 10 587.00 |
VB T. V. A. | 3 028.00 | | | 3 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 725.00 | 14 602.00 | 41 123.00 | 55 725.00 |
VI Groupe et associés | 23 718.00 | 23 718.00 | | 23 718.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 206.00 | | | 20 206.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 256.00 | | | 11 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 215.00 | 130 215.00 | | 130 215.00 |
VW T.V.A. | 17 622.00 | 17 622.00 | | 17 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 530.00 | 151 407.00 | 41 123.00 | 192 530.00 |