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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 549.00 | 47.00 | 501.00 | 549.00 |
AH Fonds commercial | 5 206.00 | | 5 206.00 | 5 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 864.00 | 41 154.00 | 13 710.00 | 54 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 748.00 | 68 428.00 | 96 319.00 | 164 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 390.00 | 109 630.00 | 115 760.00 | 225 390.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 021.00 | | 16 021.00 | 16 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 251.00 | 9 624.00 | 103 627.00 | 113 251.00 |
BZ Autres créances | 31 373.00 | | 31 373.00 | 31 373.00 |
CF Disponibilités | 325 677.00 | | 325 677.00 | 325 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 448.00 | | 1 448.00 | 1 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 772.00 | 9 624.00 | 478 147.00 | 487 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 163.00 | 119 255.00 | 593 907.00 | 713 163.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 6 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 78 121.00 | 227 603.00 | | 78 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 018.00 | 56 517.00 | | 48 018.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 708.00 | 3 096.00 | | 2 708.00 |
DL TOTAL (I) | 329 447.00 | 293 817.00 | | 329 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 365.00 | 55 775.00 | | 67 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 701.00 | 23 718.00 | | 58 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 993.00 | 30 685.00 | | 48 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 400.00 | 78 839.00 | | 89 400.00 |
EA Autres dettes | | 3 176.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 334.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 264 460.00 | 192 530.00 | | 264 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 907.00 | 486 348.00 | | 593 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 084.00 | 151 407.00 | | 220 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 060.00 | | 36 148.00 | 192 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 817.00 | 225 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 990.00 | 5 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 827.00 | 219 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 196.00 | | 549.00 | 6 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 841.00 | | 35 599.00 | 185 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22.00 | | | 22.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 081.00 | 19 046.00 | 2 497.00 | 93 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | 47.00 | 990.00 | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 091.00 | 18 998.00 | 1 507.00 | 92 091.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 624.00 | | | 9 624.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 624.00 | | | 9 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 624.00 | | | 9 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 993.00 | 48 993.00 | | 48 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 058.00 | 62 058.00 | | 62 058.00 |
UX Autres créances clients | 102 664.00 | | | 102 664.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 587.00 | | | 10 587.00 |
VB T. V. A. | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 365.00 | 22 989.00 | 44 375.00 | 67 365.00 |
VI Groupe et associés | 58 701.00 | 58 701.00 | | 58 701.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 200.00 | | | 26 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 560.00 | | | 14 560.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 531.00 | | | 27 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 850.00 | | | 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 073.00 | 146 073.00 | | 146 073.00 |
VW T.V.A. | 25 363.00 | 25 363.00 | | 25 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 460.00 | 220 084.00 | 44 375.00 | 264 460.00 |