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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 549.00 | 413.00 | 135.00 | 549.00 |
AH Fonds commercial | 5 206.00 | | 5 206.00 | 5 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 259.00 | 50 566.00 | 11 693.00 | 62 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 843.00 | 103 650.00 | 98 192.00 | 201 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 880.00 | 154 630.00 | 115 249.00 | 269 880.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 962.00 | | 21 962.00 | 21 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 777.00 | | 202 777.00 | 202 777.00 |
BZ Autres créances | 29 610.00 | | 29 610.00 | 29 610.00 |
CF Disponibilités | 366 516.00 | | 366 516.00 | 366 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 741.00 | | 1 741.00 | 1 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 607.00 | | 622 607.00 | 622 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 487.00 | 154 630.00 | 737 857.00 | 892 487.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 81 116.00 | 86 739.00 | | 81 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 582.00 | 94 377.00 | | 131 582.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 932.00 | 2 320.00 | | 1 932.00 |
DL TOTAL (I) | 434 631.00 | 403 437.00 | | 434 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 439.00 | 62 337.00 | | 37 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 032.00 | 84 015.00 | | 75 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 786.00 | 18 124.00 | | 40 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 214.00 | 105 953.00 | | 126 214.00 |
EA Autres dettes | 1 328.00 | 254.00 | | 1 328.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 424.00 | | | 22 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 225.00 | 270 685.00 | | 303 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 857.00 | 674 122.00 | | 737 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 225.00 | 244 285.00 | | 303 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 755.00 | | 14 694.00 | 255 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 569.00 | | 269 880.00 | 569.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 569.00 | | 264 102.00 | 569.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 755.00 | | | 5 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 978.00 | | 14 694.00 | 249 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22.00 | | | 22.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 302.00 | 22 715.00 | 388.00 | 132 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230.00 | 183.00 | | 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 072.00 | 22 532.00 | 388.00 | 132 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 786.00 | 40 786.00 | | 40 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 137.00 | 59 137.00 | | 59 137.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 085.00 | 25 085.00 | | 25 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 424.00 | 22 424.00 | | 22 424.00 |
UX Autres créances clients | 202 777.00 | 202 777.00 | | 202 777.00 |
VB T. V. A. | 6 303.00 | 6 303.00 | | 6 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 439.00 | 37 439.00 | | 37 439.00 |
VI Groupe et associés | 75 032.00 | 75 032.00 | | 75 032.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 041.00 | | | 12 041.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 938.00 | | | 36 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 307.00 | 23 307.00 | | 23 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 128.00 | 234 128.00 | | 234 128.00 |
VW T.V.A. | 41 135.00 | 41 135.00 | | 41 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 225.00 | 303 225.00 | | 303 225.00 |