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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 549.00 | 230.00 | 318.00 | 549.00 |
AH Fonds commercial | 5 206.00 | | 5 206.00 | 5 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 304.00 | 46 225.00 | 14 079.00 | 60 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 673.00 | 85 846.00 | 103 826.00 | 189 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 755.00 | 132 302.00 | 123 452.00 | 255 755.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 501.00 | | 18 501.00 | 18 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 072.00 | | 142 072.00 | 142 072.00 |
CF Disponibilités | 362 994.00 | | 362 994.00 | 362 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 669.00 | | 550 669.00 | 550 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 425.00 | 132 302.00 | 674 122.00 | 806 425.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 600.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 86 739.00 | 78 121.00 | | 86 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 377.00 | 48 018.00 | | 94 377.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 320.00 | 2 708.00 | | 2 320.00 |
DL TOTAL (I) | 403 437.00 | 329 447.00 | | 403 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 337.00 | 67 365.00 | | 62 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 015.00 | 58 701.00 | | 84 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 124.00 | 48 993.00 | | 18 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 953.00 | 89 400.00 | | 105 953.00 |
EA Autres dettes | 254.00 | | | 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 685.00 | 264 460.00 | | 270 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 122.00 | 593 907.00 | | 674 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 285.00 | 220 084.00 | | 244 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 390.00 | | 30 365.00 | 225 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 255 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 249 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 755.00 | | | 5 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 613.00 | | 30 365.00 | 219 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22.00 | | | 22.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 630.00 | 22 672.00 | | 109 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47.00 | 183.00 | | 47.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 582.00 | 22 489.00 | | 109 582.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 624.00 | | 9 624.00 | 9 624.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 624.00 | | 9 624.00 | 9 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 624.00 | | 9 624.00 | 9 624.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 624.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 124.00 | 18 124.00 | | 18 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 808.00 | 20 808.00 | | 20 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 031.00 | 43 031.00 | | 43 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
UX Autres créances clients | 142 072.00 | | | 142 072.00 |
VB T. V. A. | 11 337.00 | | | 11 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 337.00 | 35 937.00 | 26 399.00 | 62 337.00 |
VI Groupe et associés | 84 015.00 | 84 015.00 | | 84 015.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 300.00 | | | 25 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 328.00 | | | 30 328.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 808.00 | | | 12 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 173.00 | 169 173.00 | | 169 173.00 |
VW T.V.A. | 40 370.00 | 40 370.00 | | 40 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 685.00 | 244 285.00 | 26 399.00 | 270 685.00 |