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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
AH Fonds commercial | 5 206.00 | | 5 206.00 | 5 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 932.00 | 59 477.00 | 5 454.00 | 64 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 413.00 | 139 139.00 | 85 274.00 | 224 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 123.00 | 199 165.00 | 95 957.00 | 295 123.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 193.00 | | 30 193.00 | 30 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 522.00 | | 87 522.00 | 87 522.00 |
BZ Autres créances | 1 798.00 | | 1 798.00 | 1 798.00 |
CF Disponibilités | 506 610.00 | | 506 610.00 | 506 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 341.00 | | 1 341.00 | 1 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 466.00 | | 627 466.00 | 627 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 589.00 | 199 165.00 | 723 423.00 | 922 589.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 188 941.00 | 185 699.00 | | 188 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 182.00 | 37 241.00 | | 84 182.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 156.00 | 1 544.00 | | 1 156.00 |
DL TOTAL (I) | 494 280.00 | 444 485.00 | | 494 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 526.00 | | | 16 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 186.00 | 33 775.00 | | 87 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 015.00 | 14 902.00 | | 31 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 415.00 | 42 154.00 | | 94 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 143.00 | 90 832.00 | | 229 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 423.00 | 535 318.00 | | 723 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 143.00 | 90 832.00 | | 229 143.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 87 186.00 | | | 87 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 185.00 | | 4 185.00 | 4 185.00 |
FG Production vendue services | 1 038 061.00 | | 1 038 061.00 | 1 038 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 042 246.00 | | 1 042 246.00 | 1 042 246.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 061 789.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 181 038.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 441 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 019.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 104.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 956 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 683.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 021.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 389.00 | 1 497.00 | | 389.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 389.00 | 1 497.00 | | 389.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 57.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 102.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 159.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 389.00 | 337.00 | | 389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 844.00 | 6 400.00 | | 22 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 063 201.00 | 761 833.00 | | 1 063 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 979 018.00 | 724 591.00 | | 979 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 182.00 | 37 241.00 | | 84 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 979.00 | | 32 844.00 | 271 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 700.00 | 295 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 700.00 | 289 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 755.00 | | | 5 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 201.00 | | 32 844.00 | 266 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22.00 | | | 22.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 761.00 | 30 104.00 | 9 700.00 | 178 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 549.00 | | | 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 212.00 | 30 104.00 | 9 700.00 | 178 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 015.00 | 31 015.00 | | 31 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 095.00 | 30 095.00 | | 30 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 069.00 | 38 069.00 | | 38 069.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 199.00 | 12 199.00 | | 12 199.00 |
UX Autres créances clients | 87 522.00 | 87 522.00 | | 87 522.00 |
VB T. V. A. | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 526.00 | 16 526.00 | | 16 526.00 |
VI Groupe et associés | 87 186.00 | 87 186.00 | | 87 186.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 476.00 | | | 13 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 662.00 | 90 662.00 | | 90 662.00 |
VW T.V.A. | 11 462.00 | 11 462.00 | | 11 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 143.00 | 229 143.00 | | 229 143.00 |