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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 733.00 | 110 058.00 | 33 675.00 | 143 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 828.00 | | 42 828.00 | 42 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 560.00 | 110 058.00 | 76 502.00 | 186 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 505.00 | | 279 505.00 | 279 505.00 |
BZ Autres créances | 60 546.00 | | 60 546.00 | 60 546.00 |
CF Disponibilités | 1 134 895.00 | | 1 134 895.00 | 1 134 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 870.00 | | 4 870.00 | 4 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 479 816.00 | | 1 479 816.00 | 1 479 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 666 377.00 | 110 058.00 | 1 556 319.00 | 1 666 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 186 191.00 | 839 748.00 | | 1 186 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 273.00 | 346 443.00 | | 17 273.00 |
DL TOTAL (I) | 1 245 264.00 | 1 227 992.00 | | 1 245 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15 347.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 312.00 | 76 566.00 | | 37 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 579.00 | 215 889.00 | | 272 579.00 |
EA Autres dettes | 1 164.00 | 421.00 | | 1 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 055.00 | 308 223.00 | | 311 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 556 319.00 | 1 536 214.00 | | 1 556 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 419 831.00 | 1 419 831.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 419 831.00 | 1 419 831.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 426 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 688 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 286 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 937.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 359 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 574.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 813.00 | |
GN Différences positives de change | | | 35 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 239.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 26 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 248.00 | 10 115.00 | | 5 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 248.00 | 10 118.00 | | 5 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 248.00 | -9 118.00 | | -5 248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 467.00 | 175 797.00 | | 56 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 465 433.00 | 1 823 356.00 | | 1 465 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 448 161.00 | 1 476 914.00 | | 1 448 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 273.00 | 346 443.00 | | 17 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 208.00 | | 3 463.00 | 183 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 111.00 | 42 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111.00 | 186 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 733.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 274.00 | | 3 459.00 | 140 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 934.00 | | 5.00 | 42 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 121.00 | 12 685.00 | | 99 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 121.00 | 12 685.00 | | 99 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 312.00 | 37 312.00 | | 37 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 808.00 | 58 808.00 | | 58 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 436.00 | 178 436.00 | | 178 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 528.00 | | | 42 528.00 |
UX Autres créances clients | 279 505.00 | | | 279 505.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 526.00 | | | 8 526.00 |
VB T. V. A. | 20 679.00 | | | 20 679.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 343.00 | | | 26 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 335.00 | 35 335.00 | | 35 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 997.00 | | | 4 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 870.00 | | | 4 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 749.00 | 344 921.00 | 42 828.00 | 387 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 055.00 | 311 055.00 | | 311 055.00 |