| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 910.00 | 73 088.00 | 6 822.00 | 79 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 433.00 | | 8 433.00 | 8 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 343.00 | 73 088.00 | 15 255.00 | 88 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 287.00 | | 85 287.00 | 85 287.00 |
BZ Autres créances | 17 911.00 | | 17 911.00 | 17 911.00 |
CF Disponibilités | 1 241 021.00 | | 1 241 021.00 | 1 241 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 326.00 | | 6 326.00 | 6 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 350 545.00 | | 1 350 545.00 | 1 350 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 438 889.00 | 73 088.00 | 1 365 800.00 | 1 438 889.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | 257 923.00 | 1 314 770.00 | | 257 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 280.00 | 143 153.00 | | 356 280.00 |
DL TOTAL (I) | 656 003.00 | 1 499 723.00 | | 656 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 494.00 | 35 980.00 | | 36 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 672 569.00 | 509 569.00 | | 672 569.00 |
EA Autres dettes | 734.00 | 1 562.00 | | 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 709 797.00 | 547 111.00 | | 709 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 365 800.00 | 2 046 834.00 | | 1 365 800.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 956 455.00 | 952 527.00 | 1 908 981.00 | 956 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 956 455.00 | 952 527.00 | 1 908 981.00 | 956 455.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 564.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 927 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 778 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 329 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 480.00 | |
GE Autres charges | | | 26 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 447 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 479 982.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GN Différences positives de change | | | 55 679.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 498 608.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 14 995.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 142 328.00 | 72 700.00 | | 142 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 983 470.00 | 1 626 161.00 | | 1 983 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 627 190.00 | 1 483 008.00 | | 1 627 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 356 280.00 | 143 153.00 | | 356 280.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 847.00 | | | 89 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 504.00 | 8 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 504.00 | 88 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 910.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 910.00 | | | 79 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 937.00 | | | 9 937.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 608.00 | 692.00 | -789.00 | 71 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 608.00 | 692.00 | -789.00 | 71 608.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 494.00 | 36 494.00 | | 36 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 288 271.00 | 288 271.00 | | 288 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 287 733.00 | 287 733.00 | | 287 733.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 628.00 | 73 628.00 | | 73 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 433.00 | | 8 433.00 | 8 433.00 |
UX Autres créances clients | 85 287.00 | 85 287.00 | | 85 287.00 |
VB T. V. A. | 17 511.00 | 17 511.00 | | 17 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 937.00 | 22 937.00 | | 22 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 326.00 | 6 326.00 | | 6 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 957.00 | 109 524.00 | 8 433.00 | 117 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 797.00 | 709 797.00 | | 709 797.00 |