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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 910.00 | 71 608.00 | 8 302.00 | 79 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 937.00 | | 9 937.00 | 9 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 847.00 | 71 608.00 | 18 239.00 | 89 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 455.00 | | 158 455.00 | 158 455.00 |
BZ Autres créances | 26 365.00 | | 26 365.00 | 26 365.00 |
CF Disponibilités | 1 838 393.00 | | 1 838 393.00 | 1 838 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 383.00 | | 5 383.00 | 5 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 028 595.00 | | 2 028 595.00 | 2 028 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 118 442.00 | 71 608.00 | 2 046 834.00 | 2 118 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 314 770.00 | 1 203 464.00 | | 1 314 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 153.00 | 111 307.00 | | 143 153.00 |
DL TOTAL (I) | 1 499 723.00 | 1 356 570.00 | | 1 499 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 980.00 | 43 144.00 | | 35 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 509 569.00 | 473 113.00 | | 509 569.00 |
EA Autres dettes | 1 562.00 | 263.00 | | 1 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 111.00 | 516 519.00 | | 547 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 046 834.00 | 1 873 089.00 | | 2 046 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 516 892.00 | 1 516 892.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 516 892.00 | 1 516 892.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 035.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 541 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 756 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 255.00 | |
GE Autres charges | | | -2 086.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 331 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 395.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 589.00 | |
GN Différences positives de change | | | 68 715.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 305.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 78 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 858.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | 41.00 | | 5.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 750.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | 14 791.00 | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 995.00 | -14 791.00 | | 14 995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 700.00 | 56 409.00 | | 72 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 626 161.00 | 1 767 582.00 | | 1 626 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 483 008.00 | 1 656 275.00 | | 1 483 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 153.00 | 111 307.00 | | 143 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 821.00 | | 26.00 | 89 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 910.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 910.00 | | | 79 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 910.00 | | 26.00 | 9 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 353.00 | 2 254.00 | | 69 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 353.00 | 2 254.00 | | 69 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 980.00 | 35 980.00 | | 35 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 379.00 | 93 379.00 | | 93 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 382 160.00 | 382 160.00 | | 382 160.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 012.00 | 12 012.00 | | 12 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 937.00 | | 9 937.00 | 9 937.00 |
UX Autres créances clients | 158 455.00 | 158 455.00 | | 158 455.00 |
VB T. V. A. | 10 308.00 | 10 308.00 | | 10 308.00 |
VP Divers | 15 872.00 | 15 872.00 | | 15 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 017.00 | 22 017.00 | | 22 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 383.00 | 5 383.00 | | 5 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 139.00 | 190 202.00 | 9 937.00 | 200 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 111.00 | 547 111.00 | | 547 111.00 |