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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 154.00 | 77 381.00 | 14 773.00 | 92 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 512.00 | | 8 512.00 | 8 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 666.00 | 77 381.00 | 23 285.00 | 100 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 248.00 | | 255 248.00 | 255 248.00 |
BZ Autres créances | 36 705.00 | | 36 705.00 | 36 705.00 |
CF Disponibilités | 773 685.00 | | 773 685.00 | 773 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 870.00 | | 2 870.00 | 2 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 068 508.00 | | 1 068 508.00 | 1 068 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 169 174.00 | 77 381.00 | 1 091 793.00 | 1 169 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | 114 203.00 | 257 923.00 | | 114 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 593.00 | 356 280.00 | | 210 593.00 |
DL TOTAL (I) | 366 596.00 | 656 003.00 | | 366 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 375.00 | 36 494.00 | | 28 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 693 954.00 | 672 569.00 | | 693 954.00 |
EA Autres dettes | 2 868.00 | 734.00 | | 2 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 197.00 | 709 797.00 | | 725 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 091 793.00 | 1 365 800.00 | | 1 091 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 813 865.00 | 1 813 865.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 813 865.00 | 1 813 865.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 983.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 828 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 798 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 331 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 292.00 | |
GE Autres charges | | | 56 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 483 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 344 703.00 | |
GN Différences positives de change | | | 26 615.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 615.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 45 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 325 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 872.00 | | | 872.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 872.00 | | | 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -872.00 | | | -872.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 120.00 | 142 328.00 | | 114 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 855 051.00 | 1 983 470.00 | | 1 855 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 644 458.00 | 1 627 190.00 | | 1 644 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 593.00 | 356 280.00 | | 210 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 343.00 | | 11 787.00 | 88 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 536.00 | 100 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 536.00 | 92 154.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 910.00 | | 11 708.00 | 79 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 433.00 | | 79.00 | 8 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 088.00 | 3 705.00 | 587.00 | 73 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 088.00 | 3 705.00 | 587.00 | 73 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 375.00 | 28 375.00 | | 28 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 345 506.00 | 345 506.00 | | 345 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 326 090.00 | 326 090.00 | | 326 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 512.00 | | 8 512.00 | 8 512.00 |
UX Autres créances clients | 255 248.00 | 255 248.00 | | 255 248.00 |
VB T. V. A. | 8 824.00 | 8 824.00 | | 8 824.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 881.00 | 27 881.00 | | 27 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 358.00 | 22 358.00 | | 22 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 335.00 | 294 823.00 | 8 512.00 | 303 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 197.00 | 725 197.00 | | 725 197.00 |