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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 910.00 | 69 353.00 | 10 557.00 | 79 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 910.00 | | 9 910.00 | 9 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 821.00 | 69 353.00 | 20 467.00 | 89 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 347.00 | | 247 347.00 | 247 347.00 |
BZ Autres créances | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
CF Disponibilités | 1 583 582.00 | | 1 583 582.00 | 1 583 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 893.00 | | 1 893.00 | 1 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 852 622.00 | | 1 852 622.00 | 1 852 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 942 443.00 | 69 353.00 | 1 873 089.00 | 1 942 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 203 464.00 | 1 186 191.00 | | 1 203 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 307.00 | 17 273.00 | | 111 307.00 |
DL TOTAL (I) | 1 356 570.00 | 1 245 264.00 | | 1 356 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 144.00 | 37 312.00 | | 43 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 473 113.00 | 272 579.00 | | 473 113.00 |
EA Autres dettes | 263.00 | 1 164.00 | | 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 519.00 | 311 055.00 | | 516 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 873 089.00 | 1 556 319.00 | | 1 873 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 734 829.00 | 1 734 829.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 734 829.00 | 1 734 829.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 896.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 744 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 825 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 320 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 647.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 474 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 270 127.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 724.00 | |
GN Différences positives de change | | | 21 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 927.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 110 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41.00 | 5 248.00 | | 41.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 750.00 | | | 14 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 791.00 | 5 248.00 | | 14 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 791.00 | -5 248.00 | | -14 791.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 409.00 | 56 467.00 | | 56 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 767 582.00 | 1 465 433.00 | | 1 767 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 656 275.00 | 1 448 161.00 | | 1 656 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 307.00 | 17 273.00 | | 111 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 560.00 | | 18 478.00 | 186 560.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 910.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 566.00 | 9 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 217.00 | 89 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 652.00 | 79 910.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 733.00 | | 8 829.00 | 143 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 828.00 | | 9 648.00 | 42 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 058.00 | 14 585.00 | 55 289.00 | 110 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 058.00 | 14 585.00 | 55 289.00 | 110 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 144.00 | 43 144.00 | | 43 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 688.00 | 84 688.00 | | 84 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 360 208.00 | 360 208.00 | | 360 208.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 369.00 | 4 369.00 | | 4 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 910.00 | | | 9 910.00 |
UX Autres créances clients | 247 347.00 | | | 247 347.00 |
VB T. V. A. | 19 392.00 | | | 19 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 847.00 | 23 847.00 | | 23 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 409.00 | | | 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 950.00 | 269 040.00 | 9 910.00 | 278 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 519.00 | 516 519.00 | | 516 519.00 |