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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 193.00 | 3 193.00 | | 3 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 105.00 | 1 903.00 | 6 202.00 | 8 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 680.00 | | 6 680.00 | 6 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 978.00 | 5 096.00 | 25 882.00 | 30 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 416 674.00 | 10 090.00 | 1 406 584.00 | 1 416 674.00 |
CF Disponibilités | 613 498.00 | | 613 498.00 | 613 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 756.00 | | 7 756.00 | 7 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 155 814.00 | 10 090.00 | 2 145 724.00 | 2 155 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 186 792.00 | 15 186.00 | 2 171 606.00 | 2 186 792.00 |
CU Autres participations | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
DH Report à nouveau | 28 077.00 | 31 926.00 | | 28 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 507.00 | -3 849.00 | | 242 507.00 |
DL TOTAL (I) | 281 691.00 | 39 185.00 | | 281 691.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 306 400.00 | 230 000.00 | | 306 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 708.00 | 128 538.00 | | 303 708.00 |
EA Autres dettes | 10 229.00 | 3 458.00 | | 10 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 869 915.00 | 976 186.00 | | 1 869 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 171 606.00 | 1 015 370.00 | | 2 171 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 340.00 | | 18 006.00 | 20 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 369.00 | 30 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 369.00 | 8 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 193.00 | | | 3 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 031.00 | | 5 443.00 | 10 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 117.00 | | 12 563.00 | 7 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 275.00 | 2 088.00 | 6 267.00 | 9 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 193.00 | | | 3 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 082.00 | 2 088.00 | 6 267.00 | 6 082.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 15 276.00 | 25 366.00 | 30 552.00 | 15 276.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 276.00 | 25 366.00 | 30 552.00 | 15 276.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 276.00 | 45 366.00 | 30 552.00 | 15 276.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 366.00 | 30 552.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 708.00 | 303 708.00 | | 303 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 507 097.00 | 507 097.00 | | 507 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257 717.00 | 257 717.00 | | 257 717.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 100 683.00 | 100 683.00 | | 100 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 229.00 | 10 229.00 | | 10 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 680.00 | | | 6 680.00 |
UX Autres créances clients | 1 416 674.00 | | | 1 416 674.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
VB T. V. A. | 101 274.00 | | | 101 274.00 |
VC Groupe et associés | 7 032.00 | | | 7 032.00 |
VI Groupe et associés | 6 090.00 | 6 090.00 | | 6 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 362.00 | 62 362.00 | | 62 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 080.00 | | | 6 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 756.00 | | | 7 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 548 996.00 | 1 542 316.00 | 6 680.00 | 1 548 996.00 |
VW T.V.A. | 315 629.00 | 315 629.00 | | 315 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 563 515.00 | 1 563 515.00 | | 1 563 515.00 |