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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 793.00 | 8 946.00 | 22 846.00 | 31 793.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 950.00 | 5 521.00 | 2 429.00 | 7 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 103.00 | 15 925.00 | 22 177.00 | 38 103.00 |
BF Prêts | 34 560.00 | | 34 560.00 | 34 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 511.00 | | 4 511.00 | 4 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 547.00 | 30 392.00 | 267 155.00 | 297 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 966 297.00 | | 966 297.00 | 966 297.00 |
BZ Autres créances | 273 984.00 | | 273 984.00 | 273 984.00 |
CF Disponibilités | 511 366.00 | | 511 366.00 | 511 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 968.00 | | 46 968.00 | 46 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 798 614.00 | | 1 798 614.00 | 1 798 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 096 162.00 | 30 392.00 | 2 065 769.00 | 2 096 162.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 605.00 | | | 20 605.00 |
CU Autres participations | 180 631.00 | | 180 631.00 | 180 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
DG Autres réserves | 372 403.00 | 252 402.00 | | 372 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 000.00 | 120 001.00 | | 120 000.00 |
DL TOTAL (I) | 503 511.00 | 383 511.00 | | 503 511.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 052.00 | 38 774.00 | | 29 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 040.00 | 6 293.00 | | 107 040.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 342 000.00 | 335 400.00 | | 342 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 221.00 | 177 936.00 | | 234 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 825 801.00 | 825 711.00 | | 825 801.00 |
EA Autres dettes | 24 144.00 | 64 550.00 | | 24 144.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 48 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 562 258.00 | 1 496 964.00 | | 1 562 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 065 769.00 | 1 900 475.00 | | 2 065 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 106 714.00 | 1 137 081.00 | | 1 106 714.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 107 040.00 | | | 107 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 984 767.00 | | 6 984 767.00 | 6 984 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 984 767.00 | | 6 984 767.00 | 6 984 767.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 733.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 994 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 844 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 550 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 241 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 068.00 | |
GE Autres charges | | | 127 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 874 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 512.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 726.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 436.00 | 469.00 | | 23 436.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 610.00 | | | 37 610.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | 28 000.00 | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 046.00 | 28 469.00 | | 81 046.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 672.00 | 1 200.00 | | 3 672.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 409.00 | | | 36 409.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 081.00 | 21 600.00 | | 40 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 965.00 | 6 869.00 | | 40 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 942.00 | 32 981.00 | | 40 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 076 031.00 | 6 562 173.00 | | 7 076 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 956 030.00 | 6 442 171.00 | | 6 956 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 000.00 | 120 001.00 | | 120 000.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 124.00 | 7 199.00 | | 17 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 876.00 | | 95 977.00 | 254 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 219 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 307.00 | 297 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 51 507.00 | 39 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 673.00 | | 6 576.00 | 84 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 407.00 | | 9 695.00 | 28 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 796.00 | | 79 706.00 | 141 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 421.00 | 26 068.00 | 15 097.00 | 19 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 164.00 | 19 400.00 | 15 097.00 | 10 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 257.00 | 6 668.00 | | 9 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 107 040.00 | 6 290.00 | 100 750.00 | 107 040.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 221.00 | 234 221.00 | | 234 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 825 801.00 | 825 801.00 | | 825 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 144.00 | 24 144.00 | | 24 144.00 |
UP Prêts | 34 560.00 | 20 605.00 | 13 955.00 | 34 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 511.00 | | 4 511.00 | 4 511.00 |
UX Autres créances clients | 966 297.00 | 966 297.00 | | 966 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 052.00 | 16 257.00 | 12 795.00 | 29 052.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 750.00 | | | 100 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 722.00 | | | 9 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 273 984.00 | 273 984.00 | | 273 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 968.00 | 46 968.00 | | 46 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 326 320.00 | 1 307 854.00 | 18 466.00 | 1 326 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 220 258.00 | 1 106 713.00 | 113 545.00 | 1 220 258.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |