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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 143.00 | 3 414.00 | 7 729.00 | 11 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 442.00 | 5 259.00 | 8 183.00 | 13 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 185.00 | 8 673.00 | 66 512.00 | 75 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 887 496.00 | | 887 496.00 | 887 496.00 |
BZ Autres créances | 261 346.00 | | 261 346.00 | 261 346.00 |
CF Disponibilités | 557 614.00 | | 557 614.00 | 557 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 699.00 | | 32 699.00 | 32 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 739 154.00 | | 1 739 154.00 | 1 739 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 814 339.00 | 8 673.00 | 1 805 666.00 | 1 814 339.00 |
CU Autres participations | 45 250.00 | | 45 250.00 | 45 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
DG Autres réserves | 123 707.00 | | | 123 707.00 |
DH Report à nouveau | 28 077.00 | 28 077.00 | | 28 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 418.00 | 242 507.00 | | 120 418.00 |
DL TOTAL (I) | 283 309.00 | 281 691.00 | | 283 309.00 |
DP Provisions pour risques | 28 000.00 | 20 000.00 | | 28 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 000.00 | 20 000.00 | | 28 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 190.00 | 6 090.00 | | 6 190.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 242 400.00 | 306 400.00 | | 242 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 240.00 | 303 708.00 | | 297 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 922 298.00 | 1 243 488.00 | | 922 298.00 |
EA Autres dettes | 26 229.00 | 10 229.00 | | 26 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 494 357.00 | 1 869 915.00 | | 1 494 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 805 666.00 | 2 171 606.00 | | 1 805 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 251 957.00 | 1 563 515.00 | | 1 251 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 738 487.00 | | 5 738 487.00 | 5 738 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 738 487.00 | | 5 738 487.00 | 5 738 487.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 357.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 774 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 280 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 064 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 208 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 227.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 624 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 479.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 388.00 | 10 000.00 | | 34 388.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 350.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 388.00 | 10 350.00 | | 34 388.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 863.00 | 55 911.00 | | 23 863.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 102.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 926.00 | 20 000.00 | | 8 926.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 789.00 | 77 012.00 | | 32 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 599.00 | -66 662.00 | | 1 599.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 676.00 | 103 285.00 | | 31 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 809 343.00 | 5 656 934.00 | | 5 809 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 688 925.00 | 5 414 427.00 | | 5 688 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 418.00 | 242 507.00 | | 120 418.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 978.00 | | | 30 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 193.00 | | | 3 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 105.00 | | | 8 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 680.00 | | | 19 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 096.00 | 5 153.00 | 1 575.00 | 5 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 193.00 | 221.00 | | 3 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 903.00 | 4 932.00 | 1 575.00 | 1 903.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 8 000.00 | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | 8 000.00 | | 20 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 240.00 | 297 240.00 | | 297 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 229.00 | 26 229.00 | | 26 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
UX Autres créances clients | 887 496.00 | | | 887 496.00 |
VI Groupe et associés | 6 190.00 | 6 190.00 | | 6 190.00 |
VP Divers | 261 346.00 | | | 261 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 922 298.00 | 922 298.00 | | 922 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 699.00 | | | 32 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 186 890.00 | 1 181 540.00 | 5 350.00 | 1 186 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 251 957.00 | 1 251 957.00 | | 1 251 957.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |