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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 080.00 | 1 606.00 | 49 474.00 | 51 080.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 593.00 | 8 558.00 | 25 035.00 | 33 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 407.00 | 9 257.00 | 19 150.00 | 28 407.00 |
BF Prêts | 13 560.00 | | 13 560.00 | 13 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 511.00 | | 4 511.00 | 4 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 876.00 | 19 421.00 | 235 455.00 | 254 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 244 318.00 | | 1 244 318.00 | 1 244 318.00 |
BZ Autres créances | 148 542.00 | | 148 542.00 | 148 542.00 |
CF Disponibilités | 253 031.00 | | 253 031.00 | 253 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 130.00 | | 19 130.00 | 19 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 665 020.00 | | 1 665 020.00 | 1 665 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 919 896.00 | 19 421.00 | 1 900 475.00 | 1 919 896.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 560.00 | | | 13 560.00 |
CU Autres participations | 123 725.00 | | 123 725.00 | 123 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
DG Autres réserves | 252 402.00 | 123 707.00 | | 252 402.00 |
DH Report à nouveau | | 28 077.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 001.00 | 120 418.00 | | 120 001.00 |
DL TOTAL (I) | 383 511.00 | 283 309.00 | | 383 511.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 28 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 28 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 774.00 | | | 38 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 293.00 | 6 190.00 | | 6 293.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 335 400.00 | 242 400.00 | | 335 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 936.00 | 297 240.00 | | 177 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 825 711.00 | 922 298.00 | | 825 711.00 |
EA Autres dettes | 64 550.00 | 26 229.00 | | 64 550.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 300.00 | | | 48 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 496 964.00 | 1 494 357.00 | | 1 496 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 900 475.00 | 1 805 666.00 | | 1 900 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 137 081.00 | 1 251 957.00 | | 1 137 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 526 743.00 | | 6 526 743.00 | 6 526 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 526 743.00 | | 6 526 743.00 | 6 526 743.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 717.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 533 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 474 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 631 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 167 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 579.00 | |
GE Autres charges | | | 4 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 387 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 941.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 469.00 | 34 388.00 | | 469.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 469.00 | 34 388.00 | | 28 469.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 200.00 | 23 863.00 | | 1 200.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 400.00 | 8 926.00 | | 20 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 600.00 | 32 789.00 | | 21 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 869.00 | 1 599.00 | | 6 869.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 981.00 | 31 676.00 | | 32 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 562 173.00 | 5 809 343.00 | | 6 562 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 442 171.00 | 5 688 925.00 | | 6 442 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 001.00 | 120 418.00 | | 120 001.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 199.00 | 1 084.00 | | 7 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 185.00 | | 181 920.00 | 75 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 141 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 230.00 | 254 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 230.00 | 28 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 143.00 | | 73 530.00 | 11 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 442.00 | | 16 195.00 | 13 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 600.00 | | 92 195.00 | 50 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 673.00 | 11 978.00 | 1 230.00 | 8 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 414.00 | 6 750.00 | | 3 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 259.00 | 5 228.00 | 1 230.00 | 5 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 000.00 | 20 000.00 | 28 000.00 | 28 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 000.00 | 20 000.00 | 28 000.00 | 28 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | 28 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 936.00 | 177 936.00 | | 177 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 843.00 | 70 843.00 | | 70 843.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 300.00 | 48 300.00 | | 48 300.00 |
UP Prêts | 13 560.00 | 13 560.00 | | 13 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 511.00 | | 4 511.00 | 4 511.00 |
UX Autres créances clients | 1 244 318.00 | 1 244 318.00 | | 1 244 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 774.00 | 14 291.00 | 24 483.00 | 38 774.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 431.00 | | | 40 431.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
VP Divers | 148 542.00 | 148 542.00 | | 148 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 825 711.00 | 825 711.00 | | 825 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 130.00 | 19 130.00 | | 19 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 430 060.00 | 1 425 550.00 | 4 511.00 | 1 430 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 161 564.00 | 1 137 081.00 | 24 483.00 | 1 161 564.00 |