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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 895.00 | 19 836.00 | 13 060.00 | 32 895.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 950.00 | 7 950.00 | | 7 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 103.00 | 22 285.00 | 15 818.00 | 38 103.00 |
BF Prêts | 47 706.00 | | 47 706.00 | 47 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 641.00 | | 4 641.00 | 4 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 361.00 | 50 070.00 | 357 290.00 | 407 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 568 972.00 | | 568 972.00 | 568 972.00 |
BZ Autres créances | 242 630.00 | | 242 630.00 | 242 630.00 |
CF Disponibilités | 627 440.00 | | 627 440.00 | 627 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 732.00 | | 37 732.00 | 37 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 476 774.00 | | 1 476 774.00 | 1 476 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 884 135.00 | 50 070.00 | 1 834 065.00 | 1 884 135.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 760.00 | | | 20 760.00 |
CU Autres participations | 276 066.00 | | 276 066.00 | 276 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
DG Autres réserves | 272 404.00 | 372 403.00 | | 272 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -265 823.00 | 120 000.00 | | -265 823.00 |
DL TOTAL (I) | 17 688.00 | 503 511.00 | | 17 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 612 796.00 | 29 052.00 | | 612 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 057.00 | 107 040.00 | | 67 057.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 195 600.00 | 342 000.00 | | 195 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 741.00 | 234 221.00 | | 142 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 756 479.00 | 825 801.00 | | 756 479.00 |
EA Autres dettes | 41 704.00 | 24 144.00 | | 41 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 816 376.00 | 1 562 258.00 | | 1 816 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 834 065.00 | 2 065 769.00 | | 1 834 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 601 276.00 | 1 106 714.00 | | 1 601 276.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 67 057.00 | | | 67 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 052 444.00 | 45 415.00 | 5 097 859.00 | 5 052 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 052 444.00 | 45 415.00 | 5 097 859.00 | 5 052 444.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 032.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 141 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 952 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 326 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 000 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 678.00 | |
GE Autres charges | | | 95 986.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 481 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -340 479.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -340 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68 000.00 | 23 436.00 | | 68 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | 37 610.00 | | 6 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 500.00 | 81 046.00 | | 74 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 821.00 | 3 672.00 | | 9 821.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 375.00 | 36 409.00 | | 6 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 196.00 | 40 081.00 | | 16 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 304.00 | 40 965.00 | | 58 304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 187.00 | 40 942.00 | | -16 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 216 158.00 | 7 076 031.00 | | 5 216 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 481 980.00 | 6 956 030.00 | | 5 481 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -265 823.00 | 120 000.00 | | -265 823.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 535.00 | 17 124.00 | | 5 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 547.00 | | 125 829.00 | 297 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 015.00 | | 328 413.00 | 16 015.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 015.00 | | 407 361.00 | 16 015.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 743.00 | | 1 103.00 | 39 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 103.00 | | | 38 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 219 702.00 | | 124 726.00 | 219 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 392.00 | 19 678.00 | | 30 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 467.00 | 13 318.00 | | 14 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 925.00 | 6 360.00 | | 15 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 741.00 | 142 741.00 | | 142 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 756 479.00 | 756 479.00 | | 756 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 703.00 | 41 703.00 | | 41 703.00 |
UP Prêts | 47 706.00 | 20 760.00 | 26 946.00 | 47 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 641.00 | | 4 641.00 | 4 641.00 |
UX Autres créances clients | 568 972.00 | 568 972.00 | | 568 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 612 796.00 | 612 796.00 | | 612 796.00 |
VI Groupe et associés | 47 557.00 | 47 557.00 | | 47 557.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242 630.00 | 242 630.00 | | 242 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 732.00 | 37 732.00 | | 37 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 901 681.00 | 870 094.00 | 31 587.00 | 901 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 620 776.00 | 1 601 276.00 | 19 500.00 | 1 620 776.00 |