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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 311.00 | 741.00 | 4 570.00 | 5 311.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 791.00 | 119 864.00 | 119 927.00 | 239 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 382.00 | 94 935.00 | 80 447.00 | 175 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 693.00 | 215 539.00 | 220 153.00 | 435 693.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 847.00 | | 50 847.00 | 50 847.00 |
BN En cours de production de biens | 17 280.00 | | 17 280.00 | 17 280.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 110.00 | | 117 110.00 | 117 110.00 |
BZ Autres créances | 24 015.00 | | 24 015.00 | 24 015.00 |
CF Disponibilités | 27 039.00 | | 27 039.00 | 27 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 707.00 | | 237 707.00 | 237 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 399.00 | 215 539.00 | 457 860.00 | 673 399.00 |
CU Autres participations | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 5 105.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 70 780.00 | 27 063.00 | | 70 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 323.00 | 53 612.00 | | 1 323.00 |
DL TOTAL (I) | 154 603.00 | 160 780.00 | | 154 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 758.00 | 203 270.00 | | 159 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131.00 | 886.00 | | 131.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 974.00 | | | 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 151.00 | 49 971.00 | | 76 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 244.00 | 40 095.00 | | 66 244.00 |
EA Autres dettes | | 5 681.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 303 257.00 | 299 902.00 | | 303 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 860.00 | 460 682.00 | | 457 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 384.00 | 140 325.00 | | 184 384.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 982.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 411.00 | | 119 561.00 | 501 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 185 279.00 | 435 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 185 279.00 | 415 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 821.00 | | 4 490.00 | 15 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 485 382.00 | | 115 070.00 | 485 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 208.00 | | 2.00 | 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 999.00 | 52 641.00 | 60 100.00 | 222 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 411.00 | 330.00 | | 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 588.00 | 52 311.00 | 60 100.00 | 222 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 151.00 | 76 151.00 | | 76 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 311.00 | 17 311.00 | | 17 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 111.00 | 27 111.00 | | 27 111.00 |
UX Autres créances clients | 117 110.00 | | | 117 110.00 |
VB T. V. A. | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 577.00 | 40 704.00 | 104 607.00 | 159 577.00 |
VI Groupe et associés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 494.00 | | | 39 494.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 379.00 | | | 22 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 384.00 | | | 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 163.00 | 142 163.00 | | 142 163.00 |
VW T.V.A. | 19 439.00 | 19 439.00 | | 19 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 283.00 | 183 410.00 | 104 607.00 | 302 283.00 |