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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 311.00 | 3 677.00 | 1 634.00 | 5 311.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 503.00 | 150 352.00 | 113 151.00 | 263 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 479.00 | 102 879.00 | 20 601.00 | 123 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 505.00 | 256 907.00 | 150 598.00 | 407 505.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 355.00 | | 102 355.00 | 102 355.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 859.00 | | 36 859.00 | 36 859.00 |
BZ Autres créances | 2 710.00 | | 2 710.00 | 2 710.00 |
CF Disponibilités | 139 872.00 | | 139 872.00 | 139 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 517.00 | | 1 517.00 | 1 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 474.00 | | 288 474.00 | 288 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 979.00 | 256 907.00 | 439 072.00 | 695 979.00 |
CU Autres participations | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 60 971.00 | 64 303.00 | | 60 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 415.00 | 968.00 | | 62 415.00 |
DL TOTAL (I) | 205 886.00 | 147 771.00 | | 205 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 625.00 | 78 058.00 | | 41 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293.00 | 514.00 | | 293.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 974.00 | 1 183.00 | | 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 672.00 | 79 594.00 | | 132 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 078.00 | 60 126.00 | | 56 078.00 |
EA Autres dettes | 1 544.00 | 305.00 | | 1 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 186.00 | 219 779.00 | | 233 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 072.00 | 367 550.00 | | 439 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 823.00 | 178 230.00 | | 207 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 815.00 | | 29 581.00 | 474 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 890.00 | 407 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 890.00 | 386 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 311.00 | | | 20 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 454 293.00 | | 29 579.00 | 454 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 211.00 | | 2.00 | 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 931.00 | 43 284.00 | 92 308.00 | 305 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 779.00 | 898.00 | | 2 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 152.00 | 42 386.00 | 92 308.00 | 303 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 672.00 | 132 672.00 | | 132 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 097.00 | 16 097.00 | | 16 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 988.00 | 22 988.00 | | 22 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
UX Autres créances clients | 36 859.00 | 36 859.00 | | 36 859.00 |
VB T. V. A. | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 550.00 | 16 186.00 | 25 363.00 | 41 550.00 |
VI Groupe et associés | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 399.00 | | | 36 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 086.00 | 41 086.00 | | 41 086.00 |
VW T.V.A. | 16 451.00 | 16 451.00 | | 16 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 212.00 | 206 849.00 | 25 363.00 | 232 212.00 |