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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 311.00 | 1 806.00 | 3 504.00 | 5 311.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 864.00 | 142 137.00 | 126 726.00 | 268 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 969.00 | 115 788.00 | 62 181.00 | 177 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 354.00 | 259 731.00 | 207 623.00 | 467 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 737.00 | | 64 737.00 | 64 737.00 |
BN En cours de production de biens | 30 718.00 | | 30 718.00 | 30 718.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 74 052.00 | | 74 052.00 | 74 052.00 |
BZ Autres créances | 25 501.00 | | 25 501.00 | 25 501.00 |
CF Disponibilités | 53 825.00 | | 53 825.00 | 53 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 087.00 | | 1 087.00 | 1 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 920.00 | | 249 920.00 | 249 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 275.00 | 259 731.00 | 457 543.00 | 717 275.00 |
CU Autres participations | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 64 303.00 | 70 780.00 | | 64 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 882.00 | 1 323.00 | | 3 882.00 |
DL TOTAL (I) | 150 685.00 | 154 603.00 | | 150 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 952.00 | 159 758.00 | | 118 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 509.00 | 131.00 | | 509.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 611.00 | 76 151.00 | | 124 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 508.00 | 66 244.00 | | 61 508.00 |
EA Autres dettes | 305.00 | | | 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 859.00 | 303 257.00 | | 306 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 543.00 | 457 860.00 | | 457 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 910.00 | 184 384.00 | | 228 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 693.00 | | 39 576.00 | 435 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 914.00 | 467 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 914.00 | 446 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 311.00 | | | 20 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 172.00 | | 39 574.00 | 415 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210.00 | | 2.00 | 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 539.00 | 49 115.00 | 4 923.00 | 215 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 741.00 | 1 065.00 | | 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 799.00 | 48 050.00 | 4 923.00 | 214 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 611.00 | 124 611.00 | | 124 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 898.00 | 16 898.00 | | 16 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 372.00 | 25 372.00 | | 25 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
UX Autres créances clients | 74 052.00 | | | 74 052.00 |
VB T. V. A. | 569.00 | | | 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 807.00 | 40 858.00 | 70 156.00 | 118 807.00 |
VI Groupe et associés | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 741.00 | | | 40 741.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 875.00 | | | 23 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 640.00 | 100 640.00 | | 100 640.00 |
VW T.V.A. | 16 737.00 | 16 737.00 | | 16 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 885.00 | 227 937.00 | 70 156.00 | 305 885.00 |