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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 311.00 | 5 311.00 | | 5 311.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 740.00 | 179 311.00 | 94 429.00 | 273 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 687.00 | 127 604.00 | 50 083.00 | 177 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 952.00 | 312 225.00 | 159 727.00 | 471 952.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130 106.00 | | 130 106.00 | 130 106.00 |
BN En cours de production de biens | 48 472.00 | | 48 472.00 | 48 472.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 558.00 | | 89 558.00 | 89 558.00 |
BZ Autres créances | 13 953.00 | | 13 953.00 | 13 953.00 |
CF Disponibilités | 174 481.00 | | 174 481.00 | 174 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 022.00 | | 2 022.00 | 2 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 042.00 | | 459 042.00 | 459 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 995.00 | 312 225.00 | 618 769.00 | 930 995.00 |
CU Autres participations | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 240 051.00 | 115 886.00 | | 240 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 322.00 | 132 165.00 | | 26 322.00 |
DL TOTAL (I) | 348 873.00 | 330 551.00 | | 348 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 228.00 | 100 134.00 | | 94 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 379.00 | 5 845.00 | | 379.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 735.00 | 75 880.00 | | 103 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 827.00 | 75 983.00 | | 67 827.00 |
EA Autres dettes | 2 753.00 | 1 451.00 | | 2 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 896.00 | 260 268.00 | | 269 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 769.00 | 590 818.00 | | 618 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 515.00 | 232 998.00 | | 201 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 463.00 | | 4 846.00 | 481 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 357.00 | 471 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 357.00 | 451 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 311.00 | | | 20 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 460 940.00 | | 4 845.00 | 460 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 213.00 | | 2.00 | 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 932.00 | 46 651.00 | 14 357.00 | 279 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 575.00 | 736.00 | | 4 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 357.00 | 45 915.00 | 14 357.00 | 275 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 735.00 | 103 735.00 | | 103 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 902.00 | 23 902.00 | | 23 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 753.00 | 2 753.00 | | 2 753.00 |
UX Autres créances clients | 89 558.00 | 89 558.00 | | 89 558.00 |
VB T. V. A. | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 150.00 | 25 769.00 | 68 381.00 | 94 150.00 |
VI Groupe et associés | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 416.00 | | | 14 416.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 330.00 | | | 20 330.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 361.00 | 9 361.00 | | 9 361.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 533.00 | 105 533.00 | | 105 533.00 |
VW T.V.A. | 41 723.00 | 41 723.00 | | 41 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 923.00 | 200 542.00 | 68 381.00 | 268 923.00 |