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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 11.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 311.00 | 4 575.00 | 736.00 | 5 311.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 913.00 | 158 543.00 | 119 370.00 | 277 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 027.00 | 116 814.00 | 66 213.00 | 183 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 463.00 | 279 932.00 | 201 531.00 | 481 463.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 861.00 | | 101 861.00 | 101 861.00 |
BN En cours de production de biens | 24 529.00 | | 24 529.00 | 24 529.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 868.00 | | 18 868.00 | 18 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 801.00 | | 80 801.00 | 80 801.00 |
BZ Autres créances | 5 144.00 | | 5 144.00 | 5 144.00 |
CF Disponibilités | 157 219.00 | | 157 219.00 | 157 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 287.00 | | 389 287.00 | 389 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 750.00 | 279 932.00 | 590 818.00 | 870 750.00 |
CU Autres participations | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 115 886.00 | | | 115 886.00 |
DH Report à nouveau | | 60 971.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 165.00 | 62 415.00 | | 132 165.00 |
DL TOTAL (I) | 330 551.00 | 205 886.00 | | 330 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 134.00 | 41 625.00 | | 100 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 845.00 | 293.00 | | 5 845.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 880.00 | 132 672.00 | | 75 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 983.00 | 56 078.00 | | 75 983.00 |
EA Autres dettes | 1 451.00 | 1 544.00 | | 1 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 268.00 | 233 186.00 | | 260 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 818.00 | 439 072.00 | | 590 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 998.00 | 207 823.00 | | 232 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 505.00 | | 95 958.00 | 407 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 000.00 | 481 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 000.00 | 460 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 311.00 | | | 20 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 982.00 | | 95 958.00 | 386 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 213.00 | | | 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 907.00 | 45 025.00 | 22 000.00 | 256 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 677.00 | 898.00 | | 3 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 230.00 | 44 127.00 | 22 000.00 | 253 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 880.00 | 75 880.00 | | 75 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 820.00 | 23 820.00 | | 23 820.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 077.00 | 13 077.00 | | 13 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
UX Autres créances clients | 80 801.00 | 80 801.00 | | 80 801.00 |
VB T. V. A. | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 070.00 | 60 070.00 | | 60 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 064.00 | 12 794.00 | 27 269.00 | 40 064.00 |
VI Groupe et associés | 5 845.00 | 5 845.00 | | 5 845.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 500.00 | | | 69 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 986.00 | | | 10 986.00 |
VP Divers | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 809.00 | 86 809.00 | | 86 809.00 |
VW T.V.A. | 37 656.00 | 37 656.00 | | 37 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 294.00 | 232 024.00 | 27 269.00 | 259 294.00 |