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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 52 384.00 | | 52 384.00 | 52 384.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 534.00 | | 52 534.00 | 52 534.00 |
BT Marchandises | 49 434.00 | | 49 434.00 | 49 434.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 912.00 | | 3 912.00 | 3 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 370.00 | | 15 370.00 | 15 370.00 |
BZ Autres créances | 33 262.00 | | 33 262.00 | 33 262.00 |
CF Disponibilités | 5 431.00 | | 5 431.00 | 5 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 179.00 | | 2 179.00 | 2 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 588.00 | | 109 588.00 | 109 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 122.00 | | 162 122.00 | 162 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 37 913.00 | 37 911.00 | | 37 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
DL TOTAL (I) | 43 416.00 | 43 413.00 | | 43 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000.00 | 38 000.00 | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 465.00 | 19 280.00 | | 21 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 855.00 | 6 075.00 | | 54 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316.00 | 3 912.00 | | 316.00 |
EA Autres dettes | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 706.00 | 67 267.00 | | 118 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 122.00 | 110 680.00 | | 162 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 325 506.00 | | 325 506.00 | 325 506.00 |
FG Production vendue services | 6 378.00 | | 6 378.00 | 6 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 331 884.00 | | 331 884.00 | 331 884.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 407 260.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 279 980.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 133.00 | |
GE Autres charges | | | 3 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 403 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | 11 470.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 11 470.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 685.00 | 11 470.00 | | -1 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 407 762.00 | 411 881.00 | | 407 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 407 759.00 | 411 879.00 | | 407 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 534.00 | | | 52 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 384.00 | | | 52 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 855.00 | 54 855.00 | | 54 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
UX Autres créances clients | 15 370.00 | | | 15 370.00 |
VB T. V. A. | 16 443.00 | | | 16 443.00 |
VI Groupe et associés | 21 465.00 | 21 465.00 | | 21 465.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 368 567.00 | | | 368 567.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 366 567.00 | | | 366 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 819.00 | | | 16 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 811.00 | 50 811.00 | | 50 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 706.00 | 118 706.00 | | 118 706.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 192.00 | | | 4 192.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 061.00 | | | 14 061.00 |
ST Autres comptes | 108 350.00 | | | 108 350.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 943.00 | | | 943.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 135.00 | | | 5 135.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 554.00 | | | 34 554.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 734.00 | | | 16 734.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 412.00 | | | 129 412.00 |