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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 52 384.00 | | 52 384.00 | 52 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 624.00 | 239.00 | 385.00 | 624.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 158.00 | 239.00 | 52 919.00 | 53 158.00 |
BT Marchandises | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 340.00 | | 38 340.00 | 38 340.00 |
BZ Autres créances | 3 740.00 | | 3 740.00 | 3 740.00 |
CF Disponibilités | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 61 290.00 | | 61 290.00 | 61 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 448.00 | 239.00 | 114 209.00 | 114 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 37 917.00 | 37 916.00 | | 37 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 43 417.00 | 43 417.00 | | 43 417.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1.00 | | | 1.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 517.00 | 51 806.00 | | 50 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 319.00 | 12 665.00 | | 8 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 587.00 | 10 805.00 | | 7 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 633.00 | 3 206.00 | | 3 633.00 |
EA Autres dettes | 735.00 | 2 380.00 | | 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 792.00 | 80 863.00 | | 70 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 209.00 | 124 280.00 | | 114 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 354 153.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 354 153.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 354 377.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 206 489.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 360 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 869.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 880.00 | 4 810.00 | | 7 880.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 880.00 | 4 810.00 | | 7 880.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 746.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 746.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 880.00 | -3 936.00 | | 7 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 362 260.00 | 429 342.00 | | 362 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 362 260.00 | 429 341.00 | | 362 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | 1.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 158.00 | | | 53 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 384.00 | | | 52 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 624.00 | | | 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31.00 | 208.00 | | 31.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31.00 | 208.00 | | 31.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 587.00 | 7 587.00 | | 7 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
UX Autres créances clients | 38 340.00 | 38 340.00 | | 38 340.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
VB T. V. A. | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 517.00 | 50 517.00 | | 50 517.00 |
VI Groupe et associés | 8 319.00 | 8 319.00 | | 8 319.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 515 000.00 | | | 515 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 517 407.00 | | | 517 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 633.00 | 3 633.00 | | 3 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 080.00 | 42 080.00 | | 42 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 792.00 | 70 792.00 | | 70 792.00 |