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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 52 384.00 | | 52 384.00 | 52 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 096.00 | 1 011.00 | 1 085.00 | 2 096.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 631.00 | 1 011.00 | 53 620.00 | 54 631.00 |
BT Marchandises | 28 210.00 | | 28 210.00 | 28 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 870.00 | | 18 870.00 | 18 870.00 |
BZ Autres créances | 3 355.00 | | 3 355.00 | 3 355.00 |
CF Disponibilités | 17 385.00 | | 17 385.00 | 17 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 821.00 | | 67 821.00 | 67 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 452.00 | 1 011.00 | 121 441.00 | 122 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 37 916.00 | 37 917.00 | | 37 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1.00 | -1.00 | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 43 417.00 | 43 416.00 | | 43 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | 40 000.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 540.00 | 4 264.00 | | 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 681.00 | 3 932.00 | | 9 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 803.00 | 7 475.00 | | 15 803.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | 1 000.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 024.00 | 56 671.00 | | 78 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 441.00 | 100 087.00 | | 121 441.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 307 023.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 307 023.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 307 033.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 198 810.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 541.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 488.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 770.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 824.00 | | | 3 824.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 824.00 | | | 3 824.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53.00 | 1 080.00 | | 53.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53.00 | 1 080.00 | | 53.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 771.00 | -1 080.00 | | 3 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 859.00 | 215 466.00 | | 310 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 858.00 | 215 467.00 | | 310 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1.00 | -1.00 | | 1.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 630.00 | | 2.00 | 54 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 384.00 | | | 52 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | 2.00 | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 470.00 | 541.00 | | 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 470.00 | 541.00 | | 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 681.00 | 9 681.00 | | 9 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 803.00 | 15 803.00 | | 15 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 18 870.00 | 18 870.00 | | 18 870.00 |
VB T. V. A. | 3 355.00 | 3 355.00 | | 3 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 16 008.00 | 33 992.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 225.00 | 22 225.00 | | 22 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 024.00 | 44 032.00 | 33 992.00 | 78 024.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 948.00 | | | 5 948.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 226.00 | | | 5 226.00 |
ST Autres comptes | 66 958.00 | | | 66 958.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 805.00 | | | 805.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 753.00 | | | 6 753.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 847.00 | | | 23 847.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 017.00 | | | 12 017.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 385.00 | | | 79 385.00 |