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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 52 384.00 | | 52 384.00 | 52 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 624.00 | 31.00 | 594.00 | 624.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 158.00 | 31.00 | 53 127.00 | 53 158.00 |
BT Marchandises | 59 498.00 | | 59 498.00 | 59 498.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
BZ Autres créances | 2 345.00 | | 2 345.00 | 2 345.00 |
CF Disponibilités | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 152.00 | | 71 152.00 | 71 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 310.00 | 31.00 | 124 280.00 | 124 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 37 916.00 | 37 913.00 | | 37 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 43 417.00 | 43 416.00 | | 43 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 806.00 | 40 000.00 | | 51 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 665.00 | 21 465.00 | | 12 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 805.00 | 54 855.00 | | 10 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 206.00 | 316.00 | | 3 206.00 |
EA Autres dettes | 2 380.00 | 2 070.00 | | 2 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 863.00 | 118 706.00 | | 80 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 280.00 | 162 122.00 | | 124 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 423 425.00 | | 423 425.00 | 423 425.00 |
FG Production vendue services | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 424 223.00 | | 424 223.00 | 424 223.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 306.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 424 530.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 309 164.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 418 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 699.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 810.00 | 500.00 | | 4 810.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 810.00 | 500.00 | | 4 810.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 746.00 | 2 185.00 | | 8 746.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 746.00 | 2 185.00 | | 8 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 936.00 | -1 685.00 | | -3 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 429 342.00 | 407 762.00 | | 429 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 429 341.00 | 407 759.00 | | 429 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 534.00 | | | 52 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 384.00 | | | 52 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 31.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 31.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 805.00 | 10 805.00 | | 10 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
UX Autres créances clients | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
VB T. V. A. | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 806.00 | 51 806.00 | | 51 806.00 |
VI Groupe et associés | 12 665.00 | 12 665.00 | | 12 665.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 503 500.00 | | | 503 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 492 093.00 | | | 492 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 206.00 | 3 206.00 | | 3 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 500.00 | | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 445.00 | 11 445.00 | | 11 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 862.00 | 80 862.00 | | 80 862.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 495.00 | | | 4 495.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 330.00 | | | 5 330.00 |
ST Autres comptes | 76 024.00 | | | 76 024.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 925.00 | | | 925.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 420.00 | | | 5 420.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 302.00 | | | 31 302.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 531.00 | | | 17 531.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 355.00 | | | 87 355.00 |