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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 52 384.00 | | 52 384.00 | 52 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 096.00 | 470.00 | 1 626.00 | 2 096.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 630.00 | 470.00 | 54 160.00 | 54 630.00 |
BN En cours de production de biens | 1.00 | | | 1.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1.00 | | | 1.00 |
BT Marchandises | 22 185.00 | | 22 185.00 | 22 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 590.00 | | 9 590.00 | 9 590.00 |
BZ Autres créances | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1.00 | | | 1.00 |
CF Disponibilités | 13 194.00 | | 13 194.00 | 13 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1.00 | | | 1.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 927.00 | | 45 927.00 | 45 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 557.00 | 470.00 | 100 087.00 | 100 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 37 917.00 | 37 917.00 | | 37 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1.00 | | | -1.00 |
DL TOTAL (I) | 43 416.00 | 43 417.00 | | 43 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000.00 | 35 000.00 | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 264.00 | 434.00 | | 4 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 932.00 | 6 173.00 | | 3 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 475.00 | 1 620.00 | | 7 475.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 671.00 | 43 227.00 | | 56 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 087.00 | 86 644.00 | | 100 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 201 713.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 201 713.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 463.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 116 615.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 450.00 | |
GE Autres charges | | | 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 506.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 885.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 885.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 080.00 | 83.00 | | 1 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 080.00 | 83.00 | | 1 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 080.00 | 7 802.00 | | -1 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 15.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 466.00 | 312 131.00 | | 215 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 467.00 | 312 131.00 | | 215 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1.00 | | | -1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 338.00 | | 916.00 | 54 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 624.00 | 54 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 624.00 | 2 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 384.00 | | | 52 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 804.00 | | 916.00 | 1 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 644.00 | 450.00 | 624.00 | 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 644.00 | 450.00 | 624.00 | 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 932.00 | 3 932.00 | | 3 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 475.00 | 7 475.00 | | 7 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 9 590.00 | 9 590.00 | | 9 590.00 |
VB T. V. A. | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 264.00 | 4 264.00 | | 4 264.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 236 000.00 | | | 236 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 231 000.00 | | | 231 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 548.00 | 10 548.00 | | 10 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 671.00 | 16 671.00 | 40 000.00 | 56 671.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 540.00 | | | 5 540.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 622.00 | | | 5 622.00 |
ST Autres comptes | 59 844.00 | | | 59 844.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 840.00 | | | 840.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 380.00 | | | 6 380.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 194.00 | | | 18 194.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 878.00 | | | 10 878.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 667.00 | | | 72 667.00 |