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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 895.00 | | 364 895.00 | 364 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
BZ Autres créances | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
CF Disponibilités | 157 829.00 | | 157 829.00 | 157 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 161 981.00 | | 161 981.00 | 161 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 876.00 | | 526 876.00 | 526 876.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 621.00 | | | 3 621.00 |
CU Autres participations | 361 274.00 | | 361 274.00 | 361 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 40 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 21 470.00 | 166 925.00 | | 21 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 487.00 | 114 545.00 | | 78 487.00 |
DL TOTAL (I) | 403 957.00 | 325 470.00 | | 403 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 658.00 | 53 137.00 | | 21 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 564.00 | 88 085.00 | | 87 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 365.00 | 6 132.00 | | 3 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 332.00 | 4 244.00 | | 10 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 919.00 | 151 598.00 | | 122 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 876.00 | 477 069.00 | | 526 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 919.00 | 134 509.00 | | 122 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 88 935.00 | | 88 935.00 | 88 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 935.00 | | 88 935.00 | 88 935.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 230.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 526.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 935.00 | 234 457.00 | | 188 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 449.00 | 119 912.00 | | 110 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 487.00 | 114 545.00 | | 78 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 895.00 | | | 364 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 364 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 364 895.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 364 895.00 | | | 364 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 365.00 | 3 365.00 | | 3 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 492.00 | 7 492.00 | | 7 492.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
VB T. V. A. | 571.00 | | | 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 658.00 | 21 658.00 | | 21 658.00 |
VI Groupe et associés | 87 564.00 | 87 564.00 | | 87 564.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 503.00 | | | 16 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | | | 60.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 773.00 | 7 773.00 | | 7 773.00 |
VW T.V.A. | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 919.00 | 122 919.00 | | 122 919.00 |