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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 153.00 | 1 750.00 | 3 403.00 | 5 153.00 |
BF Prêts | 200 857.00 | | 200 857.00 | 200 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 760.00 | 1 750.00 | 206 010.00 | 207 760.00 |
BZ Autres créances | 10 453.00 | | 10 453.00 | 10 453.00 |
CF Disponibilités | 66 758.00 | | 66 758.00 | 66 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 211.00 | | 77 211.00 | 77 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 971.00 | 1 750.00 | 283 221.00 | 284 971.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 300 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 12 487.00 | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 229 679.00 | 21 470.00 | | 229 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 400.00 | 952 981.00 | | -27 400.00 |
DL TOTAL (I) | 281 479.00 | 1 286 938.00 | | 281 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 857.00 | 2 119.00 | | 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 885.00 | 23 072.00 | | 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 742.00 | 25 190.00 | | 1 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 221.00 | 1 312 128.00 | | 283 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 742.00 | 25 190.00 | | 1 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 536.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 142.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 160.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 761.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 149 124.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 149 124.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 361 224.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 361 224.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 787 900.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 726.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 297.00 | 1 371 300.00 | | 2 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 697.00 | 418 320.00 | | 29 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 400.00 | 952 981.00 | | -27 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 000.00 | | 2 557.00 | 206 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 796.00 | 202 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 796.00 | 207 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 153.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 153.00 | | | 5 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 846.00 | | 2 557.00 | 200 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 608.00 | 1 142.00 | | 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 608.00 | 1 142.00 | | 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
UP Prêts | 200 857.00 | 857.00 | 200 000.00 | 200 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VB T. V. A. | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 728.00 | 7 728.00 | | 7 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 010.00 | 13 010.00 | 200 000.00 | 213 010.00 |
VW T.V.A. | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |