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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 153.00 | 608.00 | 4 545.00 | 5 153.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 200 796.00 | | 200 796.00 | 200 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 206 000.00 | 608.00 | 205 391.00 | 206 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
CF Disponibilités | 1 106 097.00 | | 1 106 097.00 | 1 106 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 106 737.00 | | 1 106 737.00 | 1 106 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 312 737.00 | 608.00 | 1 312 128.00 | 1 312 737.00 |
CP Parts à moins d’un an | 796.00 | | | 796.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 487.00 | 4 000.00 | | 12 487.00 |
DG Autres réserves | 21 470.00 | 21 470.00 | | 21 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 952 981.00 | 78 487.00 | | 952 981.00 |
DL TOTAL (I) | 1 286 938.00 | 403 957.00 | | 1 286 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 21 658.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 87 564.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 119.00 | 3 365.00 | | 2 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 072.00 | 10 332.00 | | 23 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 190.00 | 122 919.00 | | 25 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 312 128.00 | 526 876.00 | | 1 312 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 190.00 | 122 919.00 | | 25 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 608.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 069.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 219 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 796.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 219 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 219 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 149 124.00 | | | 1 149 124.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 149 124.00 | | | 1 149 124.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 361 224.00 | | | 361 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 361 224.00 | | | 361 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 787 900.00 | | | 787 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 726.00 | | | 7 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 371 300.00 | 188 935.00 | | 1 371 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 418 320.00 | 110 449.00 | | 418 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 952 981.00 | 78 487.00 | | 952 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 895.00 | | 205 950.00 | 364 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 364 845.00 | 200 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 364 845.00 | 206 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 153.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 153.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 364 895.00 | | 200 796.00 | 364 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 608.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 608.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 435.00 | 14 435.00 | | 14 435.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 726.00 | 7 726.00 | | 7 726.00 |
UP Prêts | 200 796.00 | 796.00 | | 200 796.00 |
VB T. V. A. | 640.00 | | | 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 689.00 | | | 20 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 437.00 | 1 437.00 | 200 000.00 | 201 437.00 |
VW T.V.A. | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 190.00 | 25 190.00 | | 25 190.00 |