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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 153.00 | 4 755.00 | 398.00 | 5 153.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BF Prêts | 200 973.00 | | 200 973.00 | 200 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 552.00 | | 2 552.00 | 2 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 728.00 | 4 755.00 | 218 974.00 | 223 728.00 |
BZ Autres créances | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
CF Disponibilités | 39 781.00 | | 39 781.00 | 39 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 591.00 | | 40 591.00 | 40 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 319.00 | 4 755.00 | 259 564.00 | 264 319.00 |
CP Parts à moins d’un an | 973.00 | | | 973.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 189 031.00 | 190 128.00 | | 189 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 954.00 | -1 097.00 | | -9 954.00 |
DL TOTAL (I) | 258 276.00 | 268 231.00 | | 258 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 057.00 | | 1 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20.00 | 1 029.00 | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 288.00 | 2 087.00 | | 1 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 564.00 | 270 317.00 | | 259 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 288.00 | 2 087.00 | | 1 288.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 654.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 700.00 | 11 650.00 | | 1 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 654.00 | 12 747.00 | | 11 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 954.00 | -1 097.00 | | -9 954.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 428.00 | | 17 673.00 | 210 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 373.00 | 218 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 373.00 | 223 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 153.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 153.00 | | | 5 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205 275.00 | | 17 673.00 | 205 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 891.00 | 864.00 | | 3 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 891.00 | 864.00 | | 3 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UP Prêts | 200 973.00 | 973.00 | 200 000.00 | 200 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 552.00 | | 2 552.00 | 2 552.00 |
VB T. V. A. | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VI Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 335.00 | 16 783.00 | 202 552.00 | 219 335.00 |
VW T.V.A. | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |