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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 153.00 | 2 892.00 | 2 261.00 | 5 153.00 |
BF Prêts | 200 973.00 | | 200 973.00 | 200 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 877.00 | 2 892.00 | 204 985.00 | 207 877.00 |
BZ Autres créances | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
CF Disponibilités | 65 818.00 | | 65 818.00 | 65 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 556.00 | | 66 556.00 | 66 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 433.00 | 2 892.00 | 271 541.00 | 274 433.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 202 279.00 | 229 679.00 | | 202 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 151.00 | -27 400.00 | | -12 151.00 |
DL TOTAL (I) | 269 328.00 | 281 479.00 | | 269 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 590.00 | 857.00 | | 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 623.00 | 885.00 | | 1 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 213.00 | 1 742.00 | | 2 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 541.00 | 283 221.00 | | 271 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 213.00 | 1 742.00 | | 2 213.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 898.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 968.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 816.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 715.00 | 2 297.00 | | 2 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 866.00 | 29 697.00 | | 14 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 151.00 | -27 400.00 | | -12 151.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 760.00 | | 2 673.00 | 207 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 557.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 557.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 153.00 | | | 5 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 202 607.00 | | 2 673.00 | 202 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 750.00 | 1 142.00 | | 1 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 750.00 | 1 142.00 | | 1 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
UP Prêts | 200 973.00 | 973.00 | 200 000.00 | 200 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VB T. V. A. | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 411.00 | 3 411.00 | 200 000.00 | 203 411.00 |
VW T.V.A. | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |